浦银中债3-5年农发债指数A
(006959)公募债券型指数型
1.0112
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-17]
1.1972
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：20.85%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0112 | 1.1972 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0108 | 1.1968 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0106 | 1.1966 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0108 | 1.1968 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0108 | 1.1968 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0106 | 1.1966 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0107 | 1.1967 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0103 | 1.1963 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0098 | 1.1958 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0097 | 1.1957 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银中债3-5年农发债指数A | 0.06% | 0.04% | -0.27% | 0.15% | 2.31% | -0.03% |
| 同类型排名 | 4273/7345 | 4184/7345 | 5200/7345 | 5589/7345 | 3187/7345 | 6326/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 41.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 38.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.77亿份 | 242 |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-09-11
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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