浦银中债3-5年农发债指数A
(006959)公募债券型指数型
1.0112
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-17]
1.1972
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：20.85%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.050000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.075000 | 2022-12-26 |
| 5 | 0.010000 | 2021-03-19 |