金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型
1.0616
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2526
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：26.32%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||