金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型
1.0665
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.2575
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.045000 | 2023-05-25 |
| 3 | 0.046000 | 2023-04-26 |
| 4 | 0.052000 | 2023-03-29 |