国寿安保泰恒纯债债券
(006980)公募债券型
1.0934
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-07]
1.1899
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：10.43%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：20.31%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0934 | 1.1899 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0927 | 1.1892 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0922 | 1.1887 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0911 | 1.1876 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0924 | 1.1889 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0933 | 1.1898 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0932 | 1.1897 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 1.0947 | 1.1912 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0937 | 1.1902 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0926 | 1.1891 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.15% | 0.61% | 1.86% | 4.00% | 6.58% | 2.97% |
| 同类型排名 | 2491/4646 | 765/4646 | 837/4646 | 208/4646 | 75/4646 | 273/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.46亿份 | 14088 |
| 2023-09-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.50亿份 | 289 |
| 2023-03-31 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶尹斌 上任时间：2019-06-27
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-02 | 关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-30 | 关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-27 | 关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-11-01 | 关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |