国寿安保泰恒纯债债券
(006980)公募债券型
1.0941
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1906
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：13.81%
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-02 | 关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-30 | 关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-27 | 关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-11-01 | 关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |