嘉实新添元定期混合A
(006982)公募混合型
1.1491
-0.12%-0.0014
单位净值 [2021-05-18]
1.1491
累计净值 [2021-05-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-3.29%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：8.64%
- 最近两年：15.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-06-29 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2021-06-28 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2021-06-28 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-05-15 | 关于嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2021-04-30 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新) |
| 2021-04-28 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-04-28 | 嘉实基金管理有限公司嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-04-28 | 嘉实基金管理有限公司关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 |
| 2021-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-08 | 关于嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2021-04-01 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月01日更新) |
| 2021-04-01 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-02-08 | 嘉实基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-01-21 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2020-10-27 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 |
| 2020-10-27 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 |