嘉实新添元定期混合A
(006982)公募混合型
1.1491
-0.12%-0.0014
单位净值 [2021-05-18]
1.1491
累计净值 [2021-05-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-3.29%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：8.64%
- 最近两年：15.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.55 | 0.55 | 0.10 | 18.61% | 18.51% | 0.37 | 67.53% | 67.17% | 0.01 | 2.16% | 2.15% | 0.07 | 11.70% | 12.17% |
| 2020-12-31 | 0.58 | 0.55 | 0.14 | 19.83% | 24.40% | 0.42 | 77.01% | 72.62% | 0.01 | 2.05% | 1.93% | 0.01 | 1.11% | 1.05% |
| 2020-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.15 | 27.79% | 28.07% | 0.28 | 53.14% | 52.94% | 0.10 | 18.53% | 18.45% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2020-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.15 | 29.33% | 29.24% | 0.32 | 62.39% | 62.20% | 0.02 | 3.07% | 3.06% | 0.03 | 5.21% | 5.50% |
| 2020-03-31 | 3.69 | 2.90 | 0.10 | 3.52% | 2.76% | 3.43 | 90.90% | 92.86% | 0.09 | 3.02% | 2.37% | 0.07 | 2.56% | 2.01% |
| 2019-12-31 | 4.62 | 2.93 | 0.78 | 26.56% | 16.81% | 3.68 | 67.87% | 79.66% | 0.10 | 3.28% | 2.08% | 0.07 | 2.29% | 1.45% |
| 2019-09-30 | 4.04 | 2.82 | 0.78 | 27.47% | 19.20% | 3.11 | 67.00% | 76.93% | 0.10 | 3.38% | 2.36% | 0.06 | 2.15% | 1.51% |
| 2019-06-30 | 4.13 | 2.78 | 0.81 | 29.05% | 19.52% | 3.22 | 67.10% | 77.89% | 0.05 | 1.94% | 1.31% | 0.05 | 1.91% | 1.28% |