南方惠利6个月定开债C
(006996)公募债券型
1.2359
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-17]
1.2759
累计净值 [2026-06-17]
1.2361
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：28.15%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：陈霜阳,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||