南方惠利6个月定开债C
(006996)公募债券型
1.1912
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-07]
1.2312
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：23.50%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||