南方惠利6个月定开债C
(006996)公募债券型
1.1912
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-07]
1.2312
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:2.15%
- 最近一年:3.83%
- 最近两年:7.69%
- 最近三年:13.29%
- 成立以来:23.50%
- 成立日期:2019-03-26
- 基金经理:金凌志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2021-12-10 |