泰康安业政金债债券A
(007003)公募债券型
1.0211
0.15%+0.0015
单位净值 [2021-02-04]
1.0507
累计净值 [2021-02-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.04%
- 最近一季:2.27%
- 最近半年:2.71%
- 今年以来:-0.06%
- 最近一年:2.39%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.13%
- 成立日期:2019-05-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |