各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 79.07% | 79.71% | 0.00 | 8.19% | 7.94% | 0.00 | 1.57% | 1.53% |
| 2020-06-30 | 27.47 | 24.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.96 | 97.87% | 98.12% | 0.05 | 0.19% | 0.17% | 0.47 | 1.94% | 1.71% |
| 2019-12-31 | 24.38 | 23.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.81 | 93.23% | 93.54% | 0.04 | 0.16% | 0.16% | 0.37 | 1.61% | 1.54% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 25.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |