泰康安业政金债债券A
(007003)公募债券型
1.0211
0.15%+0.0015
单位净值 [2021-02-04]
1.0507
累计净值 [2021-02-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 79.07% | 79.71% | 0.00 | 8.19% | 7.94% | 0.00 | 1.57% | 1.53% |
| 2020-09-30 | 13.47 | 13.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 91.19% | 91.19% | 0.03 | 0.19% | 0.19% | 0.14 | 1.03% | 1.03% |
| 2020-06-30 | 27.47 | 24.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.96 | 97.87% | 98.12% | 0.05 | 0.19% | 0.17% | 0.47 | 1.94% | 1.71% |
| 2020-03-31 | 21.94 | 21.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.42 | 97.61% | 97.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.46 | 2.12% | 2.12% |
| 2019-12-31 | 24.38 | 23.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.81 | 93.23% | 93.54% | 0.04 | 0.16% | 0.16% | 0.37 | 1.61% | 1.54% |
| 2019-09-30 | 21.25 | 21.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.04 | 98.99% | 98.99% | 0.03 | 0.14% | 0.14% | 0.10 | 0.48% | 0.48% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 25.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |