中银证券安泽债券A
(007023)公募债券型
1.1531
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1751
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：17.82%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1531 | 1.1751 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1530 | 1.1750 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.1533 | 1.1753 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1533 | 1.1753 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1533 | 1.1753 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1532 | 1.1752 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1530 | 1.1750 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1531 | 1.1751 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1534 | 1.1754 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1534 | 1.1754 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安泽债券A | -0.01% | 0.03% | 0.28% | 0.59% | 1.38% | 1.01% |
| 同类型排名 | 2415/7331 | 1661/7331 | 3029/7331 | 3407/7331 | 4654/7331 | 4066/7331 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.69% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.77% | -0.90% | 10.37% | 29.39% | 28.56% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.18亿份 | 127 |
基金经理
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曹张琪 上任时间：2021-04-13
曹张琪女士:硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日担任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日起任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年09月01日担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 中银证券安泽债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 中银证券安泽债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中银证券安泽债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |