中银证券安泽债券A
(007023)公募债券型
1.1531
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1751
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-08 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：17.82%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券