中银证券安泽债券A
(007023)公募债券型
1.1229
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1449
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：14.74%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 中银证券安泽债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-24 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中银证券安泽债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-31 | 中银证券安泽债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) |