中科沃土沃安中短利率C
(007034)公募债券型
1.0738
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.2375
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.63%
- 最近半年:1.27%
- 今年以来:0.89%
- 最近一年:2.11%
- 最近两年:6.89%
- 最近三年:8.24%
- 成立以来:16.83%
- 成立日期:2019-03-18
- 基金经理:田钊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中科沃土
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.001200 | 2022-10-20 |
2 | 0.005200 | 2022-07-11 |
3 | 0.002900 | 2022-01-14 |
4 | 0.005100 | 2021-10-15 |
5 | 0.007700 | 2021-07-14 |
6 | 0.038730 | 2021-04-16 |
7 | 0.001200 | 2020-10-23 |
8 | 0.006800 | 2020-07-10 |
9 | 0.011700 | 2020-04-15 |
10 | 0.005900 | 2020-01-14 |
11 | 0.011300 | 2019-10-15 |
12 | 0.066000 | 2019-07-09 |