海富通聚合纯债
(007037)公募债券型
1.0848
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1907
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：20.18%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.021000 | 2022-12-16 |
| 3 | 0.036300 | 2021-12-13 |
| 4 | 0.023600 | 2020-09-01 |