招商中债3-5年国开行A
(007051)公募债券型指数型
1.0256
0.23%+0.0024
单位净值 [2021-08-17]
1.0769
累计净值 [2021-08-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.78%
- 最近一季:1.88%
- 最近半年:3.14%
- 今年以来:2.77%
- 最近一年:4.24%
- 最近两年:7.16%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.85%
- 成立日期:2019-06-25
- 基金经理:夏里鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2021-06-23 |
2 | 0.010600 | 2020-05-19 |
3 | 0.012400 | 2020-03-16 |
4 | 0.004000 | 2019-12-02 |
5 | 0.004300 | 2019-09-02 |