招商中债3-5年国开行A
(007051)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.34 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 86.69% | 88.07% | 0.04 | 12.20% | 10.94% | 0.00 | 1.11% | 0.99% |
| 2020-12-31 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 97.24% | 97.24% | 0.02 | 1.20% | 1.20% | 0.03 | 1.56% | 1.56% |
| 2020-06-30 | 24.05 | 23.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.34 | 83.92% | 84.56% | 1.74 | 7.52% | 7.22% | 0.38 | 1.63% | 1.57% |
| 2019-12-31 | 32.34 | 32.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.12 | 80.76% | 80.76% | 4.14 | 12.81% | 12.81% | 0.58 | 1.79% | 1.79% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |