招商中债3-5年国开行C
(007052)公募债券型指数型
1.0237
0.23%+0.0024
单位净值 [2021-08-17]
1.0743
累计净值 [2021-08-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.58%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-11-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2021-09-04 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告 |
| 2021-09-04 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-17 | 关于招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-08-05 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年第三号） |
| 2021-08-05 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-04 | 关于招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-08-02 | 关于招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2021-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-15 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-07-14 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-07-13 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2021-06-24 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年第二号） |
| 2021-06-19 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年度第一次分红公告 |
| 2021-06-18 | 关于暂停招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |