招商中债3-5年国开行C
(007052)公募债券型指数型
1.0237
0.23%+0.0024
单位净值 [2021-08-17]
1.0743
累计净值 [2021-08-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.58%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.34 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 86.69% | 88.07% | 0.04 | 12.20% | 10.94% | 0.00 | 1.11% | 0.99% |
| 2021-03-31 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 86.99% | 86.90% | 0.06 | 2.55% | 2.55% | 0.23 | 10.46% | 10.55% |
| 2020-12-31 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 97.24% | 97.24% | 0.02 | 1.20% | 1.20% | 0.03 | 1.56% | 1.56% |
| 2020-09-30 | 2.05 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 96.31% | 96.40% | 0.05 | 2.62% | 2.56% | 0.02 | 1.07% | 1.04% |
| 2020-06-30 | 24.05 | 23.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.34 | 83.92% | 84.56% | 1.74 | 7.52% | 7.22% | 0.38 | 1.63% | 1.57% |
| 2020-03-31 | 20.53 | 20.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.95 | 92.34% | 92.31% | 0.09 | 0.46% | 0.46% | 1.23 | 5.98% | 6.01% |
| 2019-12-31 | 32.34 | 32.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.12 | 80.76% | 80.76% | 4.14 | 12.81% | 12.81% | 0.58 | 1.79% | 1.79% |
| 2019-09-30 | 56.59 | 56.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.94 | 74.11% | 74.12% | 1.01 | 1.78% | 1.78% | 0.54 | 0.96% | 0.96% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |