平安季开鑫定开债E
(007055)公募债券型
1.2684
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2684
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：26.84%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：曹紫寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||