平安季开鑫定开债E
(007055)公募债券型
1.2425
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.2425
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:2.16%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:3.26%
- 最近两年:9.55%
- 最近三年:17.90%
- 成立以来:24.25%
- 成立日期:2019-08-14
- 基金经理:张文平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
现任基金经理
张文平 上任时间:2021-01-05
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至今)、 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
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任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
大成景祥分级债券A | 债券型 | 2015-03-07 | 至今 | 7.18% | -1.01% | -3.92% | -1.21% |
大成景祥分级债券B | 债券型 | 2015-03-07 | 至今 | 24.00% | -1.01% | -3.92% | -1.21% |
大成景祥分级债券 | 债券型 | 2015-03-07 | 至今 | 14.57% | -1.01% | -3.92% | -1.21% |
平安如意中短债A | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 9.55% | 12.21% | 47.84% | 29.72% |
平安如意中短债C | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 9.28% | 12.21% | 47.84% | 29.72% |
平安如意中短债E | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 8.69% | 12.21% | 47.84% | 29.72% |
平安季享裕定开债E | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 8.92% | 21.65% | 57.46% | 33.68% |
平安季享裕定开债C | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 8.92% | 21.65% | 57.46% | 33.68% |
平安季享裕定开债A | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 9.43% | 21.65% | 57.46% | 33.68% |
平安合庆定开债 | 债券型 | 2020-07-06 | 至今 | 7.38% | 13.06% | 22.01% | 16.56% |
平安双债添益债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 8.67% | 4.59% | 12.53% | 8.66% |
平安双债添益债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 9.07% | 4.59% | 12.53% | 8.66% |
平安添利债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 4.17% | 4.59% | 12.53% | 8.66% |
平安添利债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 3.80% | 4.59% | 12.53% | 8.66% |
平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 3.57% | 1.76% | 2.31% | -2.21% |
平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 3.57% | 1.76% | 2.31% | -2.21% |
平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 3.71% | 1.76% | 2.31% | -2.21% |
平安恒鑫混合A | 混合型 | 2021-02-02 | 至今 | 3.05% | 1.69% | 0.97% | -4.91% |
平安恒鑫混合C | 混合型 | 2021-02-02 | 至今 | 2.82% | 1.69% | 0.97% | -4.91% |
平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2021-03-18 | 至今 | 4.38% | 3.45% | 9.84% | 0.99% |
平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2021-03-18 | 至今 | 4.27% | 3.45% | 9.84% | 0.99% |
平安惠澜纯债A | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 1.43% | 0.20% | 3.22% | 0.57% |
平安惠澜纯债C | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 1.39% | 0.20% | 3.22% | 0.57% |
平安惠铭纯债 | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 0.68% | 0.20% | 3.22% | 0.57% |
大成景裕灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-23 | 2018-03-15 | 11.98% | -26.50% | -29.16% | -12.16% |
大成现金宝货币B | 货币型 | 2015-07-02 | 2017-03-17 | --- | --- | --- | --- |
大成现金宝货币A | 货币型 | 2015-07-02 | 2017-03-17 | --- | --- | --- | --- |
大成安汇金融债E | 货币型 | 2015-07-02 | 2018-03-15 | --- | --- | --- | --- |
大成安汇金融债A | 货币型 | 2015-07-02 | 2018-03-15 | --- | --- | --- | --- |
大成安汇金融债C | 货币型 | 2015-07-02 | 2018-03-15 | --- | --- | --- | --- |
大成景沛灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-24 | 2018-03-15 | 8.90% | -8.83% | -11.50% | 8.53% |
大成景沛灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 | 2018-03-15 | 8.36% | -6.94% | -8.59% | 9.44% |
大成景裕灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 | 2018-03-15 | 10.21% | 11.59% | 11.63% | 29.07% |
大成添利宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-15 | --- | --- | --- | --- |
大成添利宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-15 | --- | --- | --- | --- |
大成添利宝货币E | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-15 | --- | --- | --- | --- |
大成景安短融债券B | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-15 | 6.51% | 7.14% | 4.15% | 22.70% |
大成现金增利货币B | 货币型 | 2016-09-06 | 2018-03-05 | --- | --- | --- | --- |
大成现金增利货币A | 货币型 | 2016-09-06 | 2018-03-05 | --- | --- | --- | --- |
大成景安短融债券A | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-15 | 6.00% | 7.14% | 4.15% | 22.70% |
大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-15 | 6.33% | 7.14% | 4.15% | 22.70% |
大成景辉灵活配置混合C | 债券型 | 2016-09-20 | 2018-03-15 | 5.11% | 8.77% | 5.52% | 24.83% |
大成景辉灵活配置混合A | 债券型 | 2016-09-20 | 2018-03-15 | 5.11% | 8.77% | 5.52% | 24.83% |
平安惠金定开债A | 债券型 | 2018-08-10 | 2019-10-20 | 5.64% | 6.55% | 10.21% | 15.53% |
平安日增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 | 2019-09-17 | --- | --- | --- | --- |
平安短债E | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-24 | 6.57% | 22.19% | 59.45% | 47.31% |
平安短债C | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-24 | 7.01% | 22.19% | 59.45% | 47.31% |
平安短债A | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-24 | 7.14% | 22.19% | 59.45% | 47.31% |
平安惠悦纯债 | 债券型 | 2018-09-20 | 2019-10-20 | 4.14% | 9.03% | 16.94% | 18.50% |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-09-20 | 2019-10-20 | 4.06% | 9.03% | 16.94% | 18.50% |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2018-09-20 | 2019-10-20 | 4.33% | 9.03% | 16.94% | 18.50% |
平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-10-17 | 2020-08-30 | 7.93% | 31.57% | 85.44% | 52.58% |
平安惠轩债券 | 债券型 | 2018-10-29 | 2020-04-08 | 7.73% | 8.54% | 38.96% | 19.67% |
平安惠金定开债C | 债券型 | 2018-12-05 | 2019-10-20 | 4.23% | 11.68% | 21.27% | 20.12% |
平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-19 | 6.04% | 15.71% | 50.42% | 29.08% |
平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-19 | 5.86% | 15.71% | 50.42% | 29.08% |
平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-19 | 5.93% | 15.71% | 50.42% | 29.08% |
平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2019-01-31 | 2020-02-24 | 3.82% | 18.02% | 55.49% | 29.61% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2019-01-31 | 2021-03-17 | 21.23% | 33.82% | 82.41% | 58.65% |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2019-01-31 | 2021-03-17 | 20.25% | 33.82% | 82.41% | 58.65% |
平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2019-01-31 | 2020-02-24 | 3.88% | 18.02% | 55.49% | 29.61% |
平安惠安债券 | 债券型 | 2019-02-13 | 2020-03-11 | 4.47% | 12.16% | 42.36% | 22.59% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2019-02-19 | 2021-03-17 | 18.35% | 25.14% | 61.51% | 47.41% |
平安惠裕C | 债券型 | 2019-03-07 | 2019-08-28 | -2.21% | -7.69% | -4.43% | -2.14% |
平安惠裕A | 债券型 | 2019-03-07 | 2019-08-28 | -2.02% | -7.69% | -4.43% | -2.14% |
平安惠聚纯债债券 | 债券型 | 2019-05-31 | 2020-06-14 | 5.85% | 0.40% | 25.72% | 9.74% |
平安交易型货币E | 货币型 | 2019-06-14 | 2020-07-05 | --- | --- | --- | --- |
平安交易型货币A | 货币型 | 2019-06-14 | 2020-07-05 | --- | --- | --- | --- |
平安5-10年期政策性金融债A | 债券型 | 2019-11-21 | 2021-01-19 | 2.27% | 23.54% | 55.67% | 41.22% |
平安5-10年期政策性金融债C | 债券型 | 2019-11-21 | 2021-01-19 | 1.15% | 23.54% | 55.67% | 41.22% |
平安惠享纯债C | 债券型 | 2020-06-09 | 2021-06-22 | 1.61% | 20.13% | 30.54% | 26.57% |
平安惠享纯债A | 债券型 | 2020-06-09 | 2021-06-22 | 1.97% | 20.13% | 30.54% | 26.57% |
平安短债I | 债券型 | 2020-08-13 | 2020-11-24 | 0.08% | 2.87% | 4.86% | 7.69% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
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任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
高勇标 | 高勇标先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理。现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鑫安混合型证券投资基金(2018-03-16至 展开∨ 收起∧ | 2019-08-14 | 2021-01-04 | 3.91% | 24.16% | 62.54% | 42.16% |