海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007090)公募FOF
1.3286
-0.14%-0.0018
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：6.28%
- 最近半年：5.97%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：9.32%
- 最近两年：8.49%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：32.86%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.14% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.3304 |
1.3304 |
0.38% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.3295 |
1.3295 |
0.29% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.3256 |
1.3256 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.3229 |
1.3229 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.3217 |
1.3217 |
1.00% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.3086 |
1.3086 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.29% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.3098 |
1.3098 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.3096 |
1.3096 |
1.19% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.2942 |
1.2942 |
-1.09% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.72% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.3190 |
1.3190 |
0.40% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.3138 |
1.3138 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.3123 |
1.3123 |
0.58% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.42% |