海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007090)公募FOF
1.2246
0.29%+0.0036
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：13.69%
- 成立以来：22.46%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.2246 |
1.2246 |
0.29% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.2210 |
1.2210 |
0.08% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.06% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.19% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.16% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.58% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.2321 |
1.2321 |
0.09% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.06% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.01% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.2319 |
1.2319 |
0.15% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.2300 |
1.2300 |
0.20% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.22% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.2302 |
1.2302 |
0.13% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.2286 |
1.2286 |
0.06% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.17% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.2300 |
1.2300 |
0.23% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.2272 |
1.2272 |
0.17% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.2251 |
1.2251 |
0.04% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.2246 |
1.2246 |
0.23% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.2218 |
1.2218 |
0.21% |