海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007090)公募FOF
1.2246
0.29%+0.0036
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.32%
- 今年以来:2.31%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:3.44%
- 最近三年:13.69%
- 成立以来:22.46%
- 成立日期:2019-04-25
- 基金经理:朱赟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
10.86% |
1087.18 |
1171.11 |
0.00 (-2.42%) |
2 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
9.75% |
859.09 |
1051.70 |
0.00 (-2.19%) |
3 |
003859 |
招商招旭纯债A |
9.59% |
771.68 |
1034.05 |
-138.67 (-3.47%) |
4 |
006338 |
华安安浦债券C |
7.08% |
794.82 |
763.11 |
新增 |
5 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
6.77% |
653.35 |
729.53 |
260.00 (0.59%) |
6 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.97% |
641.71 |
644.27 |
80.00 (-0.37%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
5.86% |
471.56 |
632.13 |
0.00 (-1.31%) |
8 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.07% |
288.95 |
438.62 |
新增 |
9 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
3.86% |
150.52 |
416.63 |
40.00 (0.07%) |
10 |
003265 |
招商招坤纯债A |
3.37% |
280.09 |
363.72 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
10.86% |
1087.18 |
1171.11 |
|
0.00 (-2.42%) |
2 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
9.75% |
859.09 |
1051.70 |
|
0.00 (-2.19%) |
3 |
003859 |
招商招旭纯债A |
9.59% |
771.68 |
1034.05 |
|
-138.67 (-3.47%) |
4 |
006338 |
华安安浦债券C |
7.08% |
794.82 |
763.11 |
|
新增 |
5 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
6.77% |
653.35 |
729.53 |
|
260.00 (0.59%) |
6 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.97% |
641.71 |
644.27 |
|
80.00 (-0.37%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
5.86% |
471.56 |
632.13 |
|
0.00 (-1.31%) |
8 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.07% |
288.95 |
438.62 |
|
新增 |
9 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
3.86% |
150.52 |
416.63 |
|
40.00 (0.07%) |
10 |
003265 |
招商招坤纯债A |
3.37% |
280.09 |
363.72 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
8.44% |
1087.18 |
1156.32 |
0.00 (-1.33%) |
2 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
7.56% |
859.09 |
1035.72 |
0.00 (-1.20%) |
3 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.36% |
913.35 |
1008.70 |
600.00 (2.94%) |
4 |
003859 |
招商招旭纯债A |
6.12% |
633.01 |
838.43 |
0.00 (-0.96%) |
5 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.60% |
721.71 |
767.17 |
0.00 (-0.82%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.12% |
6.49 |
700.91 |
-5.04 (-4.15%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.55% |
471.56 |
623.83 |
0.00 (-0.72%) |
8 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
4.38% |
516.74 |
600.61 |
新增 |
9 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
4.07% |
501.60 |
557.68 |
0.00 (-0.63%) |
10 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
3.93% |
190.52 |
538.02 |
0.00 (-0.46%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
8.44% |
1087.18 |
1156.32 |
|
0.00 (-1.33%) |
2 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
7.56% |
859.09 |
1035.72 |
|
0.00 (-1.20%) |
3 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.36% |
913.35 |
1008.70 |
|
600.00 (2.94%) |
4 |
003859 |
招商招旭纯债A |
6.12% |
633.01 |
838.43 |
|
0.00 (-0.96%) |
5 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.60% |
721.71 |
767.17 |
|
0.00 (-0.82%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.12% |
6.49 |
700.91 |
|
-5.04 (-4.15%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.55% |
471.56 |
623.83 |
|
0.00 (-0.72%) |
8 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
4.38% |
516.74 |
600.61 |
|
新增 |
9 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
4.07% |
501.60 |
557.68 |
|
0.00 (-0.63%) |
10 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
3.93% |
190.52 |
538.02 |
|
0.00 (-0.46%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
10.30% |
1513.35 |
1662.72 |
760.00 (0.88%) |
2 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
7.11% |
1087.18 |
1147.08 |
新增 |
3 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
6.36% |
859.09 |
1026.36 |
0.00 (-1.78%) |
4 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
6.32% |
869.96 |
1019.95 |
0.00 (-1.78%) |
5 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.69% |
610.65 |
917.80 |
147.00 (-0.57%) |
6 |
003859 |
招商招旭纯债A |
5.16% |
633.01 |
832.73 |
0.00 (-1.45%) |
7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.78% |
721.71 |
771.50 |
0.00 (-1.39%) |
8 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.83% |
471.56 |
618.12 |
新增 |
9 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
3.47% |
190.52 |
560.88 |
新增 |
10 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
3.44% |
501.60 |
554.97 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
10.30% |
1513.35 |
1662.72 |
|
760.00 (0.88%) |
2 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
7.11% |
1087.18 |
1147.08 |
|
新增 |
3 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
6.36% |
859.09 |
1026.36 |
|
0.00 (-1.78%) |
4 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
6.32% |
869.96 |
1019.95 |
|
0.00 (-1.78%) |
5 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.69% |
610.65 |
917.80 |
|
147.00 (-0.57%) |
6 |
003859 |
招商招旭纯债A |
5.16% |
633.01 |
832.73 |
|
0.00 (-1.45%) |
7 |
000893 |
工银创新动力股票 |
4.78% |
721.71 |
771.50 |
|
0.00 (-1.39%) |
8 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.83% |
471.56 |
618.12 |
|
新增 |
9 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
3.47% |
190.52 |
560.88 |
|
新增 |
10 |
009022 |
鹏华丰诚债券C |
3.44% |
501.60 |
554.97 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.18% |
2273.35 |
2469.31 |
0.00 (-1.53%) |
2 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.72% |
1151.19 |
1263.77 |
0.00 (-0.73%) |
3 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.12% |
757.65 |
1130.33 |
新增 |
4 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
5.01% |
978.18 |
1106.41 |
100.00 (-0.23%) |
5 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
4.58% |
859.09 |
1012.10 |
0.00 (-0.64%) |
6 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
4.54% |
869.96 |
1003.59 |
0.00 (-0.61%) |
7 |
003859 |
招商招旭纯债A |
3.71% |
633.01 |
819.56 |
0.00 (-0.52%) |
8 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.39% |
721.71 |
748.41 |
-286.30 (-1.77%) |
9 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.15% |
627.71 |
696.01 |
0.00 (-0.42%) |
10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
3.08% |
492.01 |
680.26 |
-362.56 (-2.39%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.18% |
2273.35 |
2469.31 |
|
0.00 (-1.53%) |
2 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.72% |
1151.19 |
1263.77 |
|
0.00 (-0.73%) |
3 |
531021 |
建信纯债债券C |
5.12% |
757.65 |
1130.33 |
|
新增 |
4 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
5.01% |
978.18 |
1106.41 |
|
100.00 (-0.23%) |
5 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
4.58% |
859.09 |
1012.10 |
|
0.00 (-0.64%) |
6 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
4.54% |
869.96 |
1003.59 |
|
0.00 (-0.61%) |
7 |
003859 |
招商招旭纯债A |
3.71% |
633.01 |
819.56 |
|
0.00 (-0.52%) |
8 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.39% |
721.71 |
748.41 |
|
-286.30 (-1.77%) |
9 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.15% |
627.71 |
696.01 |
|
0.00 (-0.42%) |
10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
3.08% |
492.01 |
680.26 |
|
-362.56 (-2.39%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
9.65% |
2273.35 |
2432.03 |
0.00 (-0.17%) |
2 |
110053 |
易方达安源中短债债券A |
5.80% |
1338.80 |
1462.77 |
新增 |
3 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.99% |
1151.19 |
1256.64 |
0.00 (-0.08%) |
4 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
4.78% |
1078.18 |
1203.78 |
0.00 (-0.07%) |
5 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
4.38% |
1032.71 |
1105.11 |
新增 |
6 |
000403 |
工银纯债债券B |
4.03% |
892.34 |
1015.04 |
新增 |
7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.99% |
9.47 |
1005.32 |
新增 |
8 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
3.94% |
859.09 |
994.23 |
新增 |
9 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
3.93% |
869.96 |
989.50 |
新增 |
10 |
003859 |
招商招旭纯债A |
3.19% |
633.01 |
805.26 |
374.34 (1.79%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
9.65% |
2273.35 |
2432.03 |
|
0.00 (-0.17%) |
2 |
110053 |
易方达安源中短债债券A |
5.80% |
1338.80 |
1462.77 |
|
新增 |
3 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.99% |
1151.19 |
1256.64 |
|
0.00 (-0.08%) |
4 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
4.78% |
1078.18 |
1203.78 |
|
0.00 (-0.07%) |
5 |
008409 |
景顺长城景泰裕利纯债债券A |
4.38% |
1032.71 |
1105.11 |
|
新增 |
6 |
000403 |
工银纯债债券B |
4.03% |
892.34 |
1015.04 |
|
新增 |
7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.99% |
9.47 |
1005.32 |
|
新增 |
8 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
3.94% |
859.09 |
994.23 |
|
新增 |
9 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
3.93% |
869.96 |
989.50 |
|
新增 |
10 |
003859 |
招商招旭纯债A |
3.19% |
633.01 |
805.26 |
|
374.34 (1.79%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
9.48% |
2273.35 |
2464.08 |
0.00 (0.05%) |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
5.58% |
1367.83 |
1450.90 |
-360.00 (-1.65%) |
3 |
003859 |
招商招旭纯债A |
4.98% |
1007.36 |
1294.25 |
0.00 (-0.23%) |
4 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
4.96% |
1117.96 |
1290.57 |
0.00 (-0.22%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.91% |
1151.19 |
1276.21 |
0.00 (-0.17%) |
6 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
4.84% |
1201.73 |
1258.84 |
0.00 (-0.21%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.78% |
964.33 |
1242.36 |
0.00 (-0.21%) |
8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
4.71% |
1078.18 |
1225.67 |
0.00 (-0.16%) |
9 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.71% |
1168.08 |
1225.79 |
0.00 (-0.21%) |
10 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
4.56% |
1140.52 |
1186.94 |
-384.75 (-1.68%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
9.48% |
2273.35 |
2464.08 |
|
0.00 (0.05%) |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
5.58% |
1367.83 |
1450.90 |
|
-360.00 (-1.65%) |
3 |
003859 |
招商招旭纯债A |
4.98% |
1007.36 |
1294.25 |
|
0.00 (-0.23%) |
4 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
4.96% |
1117.96 |
1290.57 |
|
0.00 (-0.22%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.91% |
1151.19 |
1276.21 |
|
0.00 (-0.17%) |
6 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
4.84% |
1201.73 |
1258.84 |
|
0.00 (-0.21%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.78% |
964.33 |
1242.36 |
|
0.00 (-0.21%) |
8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
4.71% |
1078.18 |
1225.67 |
|
0.00 (-0.16%) |
9 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.71% |
1168.08 |
1225.79 |
|
0.00 (-0.21%) |
10 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
4.56% |
1140.52 |
1186.94 |
|
-384.75 (-1.68%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
9.53% |
2273.35 |
2564.11 |
-446.17 (0.78%) |
2 |
003859 |
招商招旭纯债A |
4.75% |
1007.36 |
1277.29 |
0.00 (1.64%) |
3 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.74% |
1151.19 |
1274.83 |
0.00 (1.70%) |
4 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
4.74% |
1117.96 |
1275.03 |
新增 |
5 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
4.63% |
1201.73 |
1244.86 |
新增 |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.57% |
964.33 |
1228.73 |
-313.33 (-0.45%) |
7 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
4.55% |
1078.18 |
1225.89 |
-353.61 (-0.38%) |
8 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.50% |
1168.08 |
1212.35 |
-484.59 (-0.96%) |
9 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
3.93% |
1007.83 |
1057.93 |
新增 |
10 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
2.93% |
549.38 |
788.90 |
15.00 (1.12%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
9.53% |
2273.35 |
2564.11 |
|
-446.17 (0.78%) |
2 |
003859 |
招商招旭纯债A |
4.75% |
1007.36 |
1277.29 |
|
0.00 (1.64%) |
3 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.74% |
1151.19 |
1274.83 |
|
0.00 (1.70%) |
4 |
005577 |
交银丰晟收益债券A |
4.74% |
1117.96 |
1275.03 |
|
新增 |
5 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
4.63% |
1201.73 |
1244.86 |
|
新增 |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.57% |
964.33 |
1228.73 |
|
-313.33 (-0.45%) |
7 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
4.55% |
1078.18 |
1225.89 |
|
-353.61 (-0.38%) |
8 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.50% |
1168.08 |
1212.35 |
|
-484.59 (-0.96%) |
9 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
3.93% |
1007.83 |
1057.93 |
|
新增 |
10 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
2.93% |
549.38 |
788.90 |
|
15.00 (1.12%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
10.31% |
1827.18 |
2037.67 |
-807.80 (0.70%) |
2 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
6.44% |
1151.19 |
1272.64 |
-610.62 (-0.60%) |
3 |
003859 |
招商招旭纯债A |
6.39% |
1007.36 |
1262.08 |
-398.58 (0.99%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.33% |
11.97 |
1251.28 |
新增 |
5 |
110052 |
易方达安源中短债债券C |
4.36% |
788.60 |
860.75 |
新增 |
6 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
4.17% |
724.57 |
823.40 |
-176.23 (1.87%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.12% |
651.00 |
814.87 |
新增 |
8 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.05% |
564.38 |
800.85 |
10.00 (3.86%) |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.75% |
283.32 |
740.02 |
-37.35 (3.49%) |
10 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
3.54% |
683.50 |
700.38 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
10.31% |
1827.18 |
2037.67 |
|
-807.80 (0.70%) |
2 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
6.44% |
1151.19 |
1272.64 |
|
-610.62 (-0.60%) |
3 |
003859 |
招商招旭纯债A |
6.39% |
1007.36 |
1262.08 |
|
-398.58 (0.99%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.33% |
11.97 |
1251.28 |
|
新增 |
5 |
110052 |
易方达安源中短债债券C |
4.36% |
788.60 |
860.75 |
|
新增 |
6 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
4.17% |
724.57 |
823.40 |
|
-176.23 (1.87%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.12% |
651.00 |
814.87 |
|
新增 |
8 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.05% |
564.38 |
800.85 |
|
10.00 (3.86%) |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.75% |
283.32 |
740.02 |
|
-37.35 (3.49%) |
10 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
3.54% |
683.50 |
700.38 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.01% |
1019.38 |
1129.16 |
0.00 (0.23%) |
2 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
8.06% |
638.20 |
826.18 |
0.00 (0.18%) |
3 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
7.91% |
574.38 |
811.02 |
0.00 (0.12%) |
4 |
003859 |
招商招旭纯债A |
7.38% |
608.78 |
756.41 |
0.00 (0.13%) |
5 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.24% |
245.97 |
742.55 |
0.00 (-0.33%) |
6 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
6.04% |
548.34 |
619.30 |
-87.60 (-0.81%) |
7 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
5.96% |
492.77 |
610.74 |
0.00 (0.21%) |
8 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.84% |
540.56 |
598.84 |
0.00 (0.16%) |
9 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.08% |
442.04 |
521.07 |
0.00 (0.09%) |
10 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
2.98% |
237.53 |
304.99 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.01% |
1019.38 |
1129.16 |
|
0.00 (0.23%) |
2 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
8.06% |
638.20 |
826.18 |
|
0.00 (0.18%) |
3 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
7.91% |
574.38 |
811.02 |
|
0.00 (0.12%) |
4 |
003859 |
招商招旭纯债A |
7.38% |
608.78 |
756.41 |
|
0.00 (0.13%) |
5 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.24% |
245.97 |
742.55 |
|
0.00 (-0.33%) |
6 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
6.04% |
548.34 |
619.30 |
|
-87.60 (-0.81%) |
7 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
5.96% |
492.77 |
610.74 |
|
0.00 (0.21%) |
8 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.84% |
540.56 |
598.84 |
|
0.00 (0.16%) |
9 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.08% |
442.04 |
521.07 |
|
0.00 (0.09%) |
10 |
001746 |
易方达瑞富混合E |
2.98% |
237.53 |
304.99 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.24% |
1019.38 |
1116.42 |
0.00 (0.71%) |
2 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
8.24% |
638.20 |
818.02 |
新增 |
3 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
8.03% |
574.38 |
797.81 |
-47.97 (-0.23%) |
4 |
003859 |
招商招旭纯债A |
7.51% |
608.78 |
745.51 |
0.00 (0.45%) |
5 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.91% |
245.97 |
686.50 |
0.00 (0.42%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
6.17% |
492.77 |
612.76 |
0.00 (0.40%) |
7 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
6.00% |
540.56 |
596.08 |
-89.92 (-0.64%) |
8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
5.23% |
460.74 |
519.02 |
0.00 (0.30%) |
9 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.17% |
442.04 |
513.03 |
0.00 (0.32%) |
10 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
2.46% |
54.14 |
244.13 |
0.00 (0.01%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.24% |
1019.38 |
1116.42 |
|
0.00 (0.71%) |
2 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
8.24% |
638.20 |
818.02 |
|
新增 |
3 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
8.03% |
574.38 |
797.81 |
|
-47.97 (-0.23%) |
4 |
003859 |
招商招旭纯债A |
7.51% |
608.78 |
745.51 |
|
0.00 (0.45%) |
5 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.91% |
245.97 |
686.50 |
|
0.00 (0.42%) |
6 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
6.17% |
492.77 |
612.76 |
|
0.00 (0.40%) |
7 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
6.00% |
540.56 |
596.08 |
|
-89.92 (-0.64%) |
8 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
5.23% |
460.74 |
519.02 |
|
0.00 (0.30%) |
9 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.17% |
442.04 |
513.03 |
|
0.00 (0.32%) |
10 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
2.46% |
54.14 |
244.13 |
|
0.00 (0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.95% |
1019.38 |
1103.58 |
-352.65 (-4.06%) |
2 |
003859 |
招商招旭纯债A |
7.96% |
608.78 |
734.87 |
新增 |
3 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
7.80% |
526.40 |
720.64 |
-80.71 (-1.14%) |
4 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.33% |
245.97 |
676.66 |
-38.40 (-1.77%) |
5 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
6.57% |
492.77 |
606.36 |
新增 |
6 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
5.53% |
460.74 |
510.31 |
0.00 (0.05%) |
7 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.49% |
442.04 |
507.33 |
0.00 (0.06%) |
8 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.36% |
450.64 |
494.90 |
新增 |
9 |
002738 |
泓德裕康债券A |
4.35% |
313.12 |
402.04 |
200.00 (2.71%) |
10 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
3.77% |
328.45 |
348.45 |
329.25 (3.88%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
11.95% |
1019.38 |
1103.58 |
|
-352.65 (-4.06%) |
2 |
003859 |
招商招旭纯债A |
7.96% |
608.78 |
734.87 |
|
新增 |
3 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
7.80% |
526.40 |
720.64 |
|
-80.71 (-1.14%) |
4 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.33% |
245.97 |
676.66 |
|
-38.40 (-1.77%) |
5 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
6.57% |
492.77 |
606.36 |
|
新增 |
6 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
5.53% |
460.74 |
510.31 |
|
0.00 (0.05%) |
7 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.49% |
442.04 |
507.33 |
|
0.00 (0.06%) |
8 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.36% |
450.64 |
494.90 |
|
新增 |
9 |
002738 |
泓德裕康债券A |
4.35% |
313.12 |
402.04 |
|
200.00 (2.71%) |
10 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
3.77% |
328.45 |
348.45 |
|
329.25 (3.88%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.22% |
623.99 |
741.12 |
0.00 (0.71%) |
2 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.89% |
666.72 |
712.06 |
-141.40 (-1.14%) |
3 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
7.65% |
657.70 |
690.12 |
0.00 (0.67%) |
4 |
002738 |
泓德裕康债券A |
7.06% |
513.12 |
636.88 |
-261.94 (-3.26%) |
5 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
6.66% |
445.69 |
600.35 |
新增 |
6 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
6.61% |
593.21 |
596.12 |
-391.50 (-4.11%) |
7 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
5.58% |
460.74 |
503.63 |
新增 |
8 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
5.56% |
478.56 |
501.91 |
新增 |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.56% |
207.57 |
501.90 |
0.00 (0.40%) |
10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.55% |
442.04 |
500.39 |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.22% |
623.99 |
741.12 |
|
0.00 (0.71%) |
2 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
7.89% |
666.72 |
712.06 |
|
-141.40 (-1.14%) |
3 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
7.65% |
657.70 |
690.12 |
|
0.00 (0.67%) |
4 |
002738 |
泓德裕康债券A |
7.06% |
513.12 |
636.88 |
|
-261.94 (-3.26%) |
5 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
6.66% |
445.69 |
600.35 |
|
新增 |
6 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
6.61% |
593.21 |
596.12 |
|
-391.50 (-4.11%) |
7 |
004127 |
鹏华丰康债券A |
5.58% |
460.74 |
503.63 |
|
新增 |
8 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
5.56% |
478.56 |
501.91 |
|
新增 |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.56% |
207.57 |
501.90 |
|
0.00 (0.40%) |
10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.55% |
442.04 |
500.39 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.93% |
623.99 |
734.44 |
0.00 (1.61%) |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
8.32% |
657.70 |
683.81 |
0.00 (1.58%) |
3 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
6.75% |
525.32 |
554.84 |
0.00 (1.26%) |
4 |
002734 |
泓德裕荣纯债债券A |
6.12% |
451.58 |
502.97 |
0.00 (1.15%) |
5 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
6.07% |
430.80 |
498.74 |
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.96% |
207.57 |
490.28 |
0.00 (0.97%) |
7 |
002961 |
中欧双利债券A |
4.80% |
328.00 |
394.55 |
0.00 (0.82%) |
8 |
519688 |
交银精选混合 |
3.95% |
265.87 |
324.66 |
新增 |
9 |
002738 |
泓德裕康债券A |
3.80% |
251.18 |
312.14 |
0.00 (0.54%) |
10 |
003859 |
招商招旭纯债A |
3.35% |
234.43 |
275.29 |
300.00 (5.69%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
8.93% |
623.99 |
734.44 |
|
0.00 (1.61%) |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
8.32% |
657.70 |
683.81 |
|
0.00 (1.58%) |
3 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
6.75% |
525.32 |
554.84 |
|
0.00 (1.26%) |
4 |
002734 |
泓德裕荣纯债债券A |
6.12% |
451.58 |
502.97 |
|
0.00 (1.15%) |
5 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
6.07% |
430.80 |
498.74 |
|
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.96% |
207.57 |
490.28 |
|
0.00 (0.97%) |
7 |
002961 |
中欧双利债券A |
4.80% |
328.00 |
394.55 |
|
0.00 (0.82%) |
8 |
519688 |
交银精选混合 |
3.95% |
265.87 |
324.66 |
|
新增 |
9 |
002738 |
泓德裕康债券A |
3.80% |
251.18 |
312.14 |
|
0.00 (0.54%) |
10 |
003859 |
招商招旭纯债A |
3.35% |
234.43 |
275.29 |
|
300.00 (5.69%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
10.54% |
623.99 |
725.27 |
0.00 (1.51%) |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
9.90% |
657.70 |
681.64 |
新增 |
3 |
003859 |
招商招旭纯债A |
9.04% |
534.43 |
622.29 |
472.41 (10.20%) |
4 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
8.01% |
525.32 |
551.06 |
新增 |
5 |
002734 |
泓德裕荣纯债债券A |
7.27% |
451.58 |
500.35 |
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.93% |
207.57 |
476.79 |
-44.25 (-1.69%) |
7 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.62% |
328.00 |
386.68 |
0.00 (0.61%) |
8 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
4.36% |
297.23 |
300.29 |
新增 |
9 |
002738 |
泓德裕康债券A |
4.34% |
251.18 |
298.65 |
新增 |
10 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.44% |
155.00 |
237.00 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
10.54% |
623.99 |
725.27 |
|
0.00 (1.51%) |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
9.90% |
657.70 |
681.64 |
|
新增 |
3 |
003859 |
招商招旭纯债A |
9.04% |
534.43 |
622.29 |
|
472.41 (10.20%) |
4 |
519137 |
海富通瑞福债券A |
8.01% |
525.32 |
551.06 |
|
新增 |
5 |
002734 |
泓德裕荣纯债债券A |
7.27% |
451.58 |
500.35 |
|
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.93% |
207.57 |
476.79 |
|
-44.25 (-1.69%) |
7 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.62% |
328.00 |
386.68 |
|
0.00 (0.61%) |
8 |
006481 |
海富通上清所短融债券A |
4.36% |
297.23 |
300.29 |
|
新增 |
9 |
002738 |
泓德裕康债券A |
4.34% |
251.18 |
298.65 |
|
新增 |
10 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.44% |
155.00 |
237.00 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003859 |
招商招旭纯债A |
19.24% |
1006.84 |
1165.28 |
0.00 (-8.05%) |
2 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
12.05% |
623.99 |
730.07 |
新增 |
3 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
8.49% |
391.16 |
514.37 |
0.00 (-3.53%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
8.24% |
414.07 |
499.25 |
新增 |
5 |
164808 |
工银四季收益债券A |
7.58% |
424.48 |
459.37 |
新增 |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
6.23% |
328.00 |
377.66 |
180.00 (-0.48%) |
7 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.24% |
163.32 |
317.17 |
185.00 (-0.30%) |
8 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
4.35% |
218.10 |
263.68 |
新增 |
9 |
004375 |
华泰保兴吉年丰C |
3.64% |
114.93 |
220.67 |
新增 |
10 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.36% |
136.66 |
203.49 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003859 |
招商招旭纯债A |
19.24% |
1006.84 |
1165.28 |
|
0.00 (-8.05%) |
2 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
12.05% |
623.99 |
730.07 |
|
新增 |
3 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
8.49% |
391.16 |
514.37 |
|
0.00 (-3.53%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
8.24% |
414.07 |
499.25 |
|
新增 |
5 |
164808 |
工银四季收益债券A |
7.58% |
424.48 |
459.37 |
|
新增 |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
6.23% |
328.00 |
377.66 |
|
180.00 (-0.48%) |
7 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.24% |
163.32 |
317.17 |
|
185.00 (-0.30%) |
8 |
001286 |
易方达新鑫混合E |
4.35% |
218.10 |
263.68 |
|
新增 |
9 |
004375 |
华泰保兴吉年丰C |
3.64% |
114.93 |
220.67 |
|
新增 |
10 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.36% |
136.66 |
203.49 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003859 |
招商招旭纯债A |
11.19% |
1006.84 |
1164.25 |
0.00 (0.19%) |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
6.93% |
683.56 |
720.89 |
0.00 (0.14%) |
3 |
217011 |
招商安心收益债券C |
6.92% |
451.35 |
720.13 |
0.00 (0.13%) |
4 |
000045 |
工银产业债券A |
6.58% |
465.86 |
683.88 |
0.00 (0.23%) |
5 |
100058 |
富国产业债债券A |
5.94% |
559.71 |
617.64 |
0.00 (0.13%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.75% |
508.00 |
597.61 |
新增 |
7 |
519700 |
交银主题优选混合A |
5.03% |
319.83 |
523.57 |
0.00 (0.08%) |
8 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.96% |
391.16 |
515.94 |
0.00 (0.08%) |
9 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.94% |
464.98 |
514.13 |
0.00 (0.10%) |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.94% |
348.32 |
513.77 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003859 |
招商招旭纯债A |
11.19% |
1006.84 |
1164.25 |
|
0.00 (0.19%) |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
6.93% |
683.56 |
720.89 |
|
0.00 (0.14%) |
3 |
217011 |
招商安心收益债券C |
6.92% |
451.35 |
720.13 |
|
0.00 (0.13%) |
4 |
000045 |
工银产业债券A |
6.58% |
465.86 |
683.88 |
|
0.00 (0.23%) |
5 |
100058 |
富国产业债债券A |
5.94% |
559.71 |
617.64 |
|
0.00 (0.13%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.75% |
508.00 |
597.61 |
|
新增 |
7 |
519700 |
交银主题优选混合A |
5.03% |
319.83 |
523.57 |
|
0.00 (0.08%) |
8 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
4.96% |
391.16 |
515.94 |
|
0.00 (0.08%) |
9 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.94% |
464.98 |
514.13 |
|
0.00 (0.10%) |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.94% |
348.32 |
513.77 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003859 |
招商招旭纯债A |
11.38% |
1006.84 |
1137.60 |
新增 |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
7.07% |
683.56 |
707.01 |
新增 |
3 |
217011 |
招商安心收益债券C |
7.05% |
451.35 |
705.19 |
新增 |
4 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
6.96% |
654.85 |
695.58 |
255.35 (2.86%) |
5 |
000045 |
工银产业债券A |
6.81% |
465.86 |
681.08 |
新增 |
6 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.07% |
559.71 |
606.62 |
0.00 (0.13%) |
7 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
5.22% |
275.93 |
521.86 |
新增 |
8 |
519700 |
交银主题优选混合A |
5.11% |
319.83 |
510.77 |
新增 |
9 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.04% |
464.98 |
503.62 |
新增 |
10 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
5.04% |
391.16 |
503.42 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003859 |
招商招旭纯债A |
11.38% |
1006.84 |
1137.60 |
|
新增 |
2 |
004200 |
博时富瑞纯债债券A |
7.07% |
683.56 |
707.01 |
|
新增 |
3 |
217011 |
招商安心收益债券C |
7.05% |
451.35 |
705.19 |
|
新增 |
4 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
6.96% |
654.85 |
695.58 |
|
255.35 (2.86%) |
5 |
000045 |
工银产业债券A |
6.81% |
465.86 |
681.08 |
|
新增 |
6 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.07% |
559.71 |
606.62 |
|
0.00 (0.13%) |
7 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
5.22% |
275.93 |
521.86 |
|
新增 |
8 |
519700 |
交银主题优选混合A |
5.11% |
319.83 |
510.77 |
|
新增 |
9 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
5.04% |
464.98 |
503.62 |
|
新增 |
10 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
5.04% |
391.16 |
503.42 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002969 |
易方达丰和债券A |
10.75% |
851.99 |
1041.14 |
0.00 (0.18%) |
2 |
002651 |
东方红汇利债券A |
10.28% |
921.23 |
995.75 |
新增 |
3 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
9.82% |
910.20 |
951.07 |
-255.35 (-2.22%) |
4 |
003161 |
南方安泰混合A |
9.39% |
867.15 |
909.47 |
新增 |
5 |
164808 |
工银四季收益债券A |
7.74% |
694.48 |
749.90 |
新增 |
6 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
7.32% |
450.10 |
709.35 |
0.00 (0.29%) |
7 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.96% |
513.14 |
674.27 |
新增 |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.20% |
559.71 |
600.18 |
新增 |
9 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
3.83% |
263.91 |
370.97 |
新增 |
10 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
3.69% |
158.82 |
357.47 |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002969 |
易方达丰和债券A |
10.75% |
851.99 |
1041.14 |
|
0.00 (0.18%) |
2 |
002651 |
东方红汇利债券A |
10.28% |
921.23 |
995.75 |
|
新增 |
3 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
9.82% |
910.20 |
951.07 |
|
-255.35 (-2.22%) |
4 |
003161 |
南方安泰混合A |
9.39% |
867.15 |
909.47 |
|
新增 |
5 |
164808 |
工银四季收益债券A |
7.74% |
694.48 |
749.90 |
|
新增 |
6 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
7.32% |
450.10 |
709.35 |
|
0.00 (0.29%) |
7 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.96% |
513.14 |
674.27 |
|
新增 |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
6.20% |
559.71 |
600.18 |
|
新增 |
9 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
3.83% |
263.91 |
370.97 |
|
新增 |
10 |
003494 |
富国天惠成长混合(LOF)C |
3.69% |
158.82 |
357.47 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002969 |
易方达丰和债券A |
10.93% |
851.99 |
1014.55 |
0.00 (新增) |
2 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
8.41% |
339.32 |
780.44 |
0.00 (新增) |
3 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
7.61% |
450.10 |
705.75 |
0.00 (新增) |
4 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
7.60% |
654.85 |
705.14 |
0.00 (新增) |
5 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
6.52% |
217.05 |
604.70 |
0.00 (新增) |
6 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
5.39% |
529.69 |
500.03 |
0.00 (新增) |
7 |
000602 |
富国安益货币A |
4.87% |
451.71 |
451.71 |
0.00 (新增) |
8 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.90% |
359.85 |
361.76 |
0.00 (新增) |
9 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
3.26% |
286.47 |
302.05 |
0.00 (新增) |
10 |
510500 |
南方中证500ETF |
3.25% |
56.52 |
301.37 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002969 |
易方达丰和债券A |
10.93% |
851.99 |
1014.55 |
|
0.00 (新增) |
2 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
8.41% |
339.32 |
780.44 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
7.61% |
450.10 |
705.75 |
|
0.00 (新增) |
4 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
7.60% |
654.85 |
705.14 |
|
0.00 (新增) |
5 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
6.52% |
217.05 |
604.70 |
|
0.00 (新增) |
6 |
159939 |
广发中证全指信息技术ETF |
5.39% |
529.69 |
500.03 |
|
0.00 (新增) |
7 |
000602 |
富国安益货币A |
4.87% |
451.71 |
451.71 |
|
0.00 (新增) |
8 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
3.90% |
359.85 |
361.76 |
|
0.00 (新增) |
9 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
3.26% |
286.47 |
302.05 |
|
0.00 (新增) |
10 |
510500 |
南方中证500ETF |
3.25% |
56.52 |
301.37 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>