汇添富中债1-3年国开债A
(007097)公募债券型指数型
1.0445
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1987
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：20.91%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：晏建军 曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031200 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.005000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.005000 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.005000 | 2022-12-12 |
| 7 | 0.005000 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.005000 | 2022-06-20 |
| 9 | 0.005000 | 2022-03-14 |
| 10 | 0.006000 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.009000 | 2021-09-24 |
| 12 | 0.009500 | 2021-06-15 |
| 13 | 0.014500 | 2021-03-15 |
| 14 | 0.003000 | 2020-09-24 |
| 15 | 0.010000 | 2020-05-18 |
| 16 | 0.012000 | 2020-02-24 |
| 17 | 0.007000 | 2019-12-12 |
| 18 | 0.007000 | 2019-09-23 |