易方达恒利定期开放债券
(007104)公募债券型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：24.42%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：刘琬姝 纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0584 | 1.2285 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0583 | 1.2284 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0585 | 1.2286 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0585 | 1.2286 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0585 | 1.2286 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0584 | 1.2285 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0583 | 1.2284 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0621 | 1.2284 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0623 | 1.2286 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0623 | 1.2286 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒利定期开放债券 | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 1.43% | 2.23% | 1.60% |
| 同类型排名 | 1722/6823 | 1402/6823 | 3212/6823 | 1326/6823 | 1937/6823 | 2075/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 213 |
纪玲云 上任时间：2019-04-04
纪玲云女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月11日起任职)、易方达恒利 展开∨ 收起∧
刘琬姝 上任时间：2023-02-11
刘琬姝女士:金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起任职易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-18 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-13 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十七个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-09-26 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-19 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-11 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |