易方达恒利定期开放债券

(007104)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0651 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-08-18]
1.2462
累计净值 [2026-08-18]
1.0656 0.05%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：5.02%
  • 最近三年：9.27%
  • 成立以来：26.52%
  • 成立日期：2019-04-04
    最新份额：28.46亿
    最新规模：33.61亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 94%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：刘琬姝
    纪玲云
  • 基金公司： 易方达基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细