太平MSCI香港价值增强C
(007108)公募股票型指数型97
1.3633
-1.80%-0.0278
单位净值 [2026-06-18]
1.5133
累计净值 [2026-06-18]
1.3388
-1.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.59%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：36.57%
- 最近三年：43.73%
- 成立以来：51.50%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：林开盛,徐闯,赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.07 | 2025-08-29 |