太平MSCI香港价值增强C
(007108)公募股票型指数型MSCI主题
1.0616
-0.32%-0.0034
单位净值 [2024-04-30]
1.0616
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：7.09%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：林开盛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-30 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-29 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-12-05 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-10-25 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金因非港股通交易日暂停及恢复申购和赎回业务的公告 |
| 2023-09-02 | 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金因非港股通交易日暂停及恢复申购和赎回业务的公告 |
| 2023-09-01 | 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金因非港股通交易日暂停及恢复申购和赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-10 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-07-21 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第二季度报告 |