南方沪港深核心优势混合
(007109)公募混合型
0.6810
1.52%+0.0104
单位净值 [2024-05-10]
0.6810
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:10.03%
- 最近一季:28.83%
- 最近半年:10.21%
- 今年以来:15.42%
- 最近一年:-2.89%
- 最近两年:-2.44%
- 最近三年:-39.47%
- 成立以来:-31.90%
- 成立日期:2020-12-25
- 基金经理:毕凯 黄亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 879.51 | 4.76% | 49.18% |
制造业 | 568.40 | 3.08% | 31.78% |
租赁和商务服务业 | 340.50 | 1.84% | 19.04% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1090.27 | 5.42% | 49.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 770.19 | 3.83% | 34.95% |
租赁和商务服务业 | 343.50 | 1.71% | 15.59% |