国投瑞银沪深300指数量化增强C
(007144)公募股票型
1.6320
0.77%+0.0131
单位净值 [2026-06-17]
1.7075
累计净值 [2026-06-17]
1.7299
+0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：9.44%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：29.25%
- 最近两年：46.24%
- 最近三年：30.01%
- 成立以来：72.35%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6320 | 1.7075 | +0.77% |
| 2026-06-16 | 1.6196 | 1.6951 | -0.34% |
| 2026-06-15 | 1.6251 | 1.7006 | +2.26% |
| 2026-06-12 | 1.5892 | 1.6647 | +1.34% |
| 2026-06-11 | 1.5682 | 1.6437 | -0.67% |
| 2026-06-10 | 1.5788 | 1.6543 | -0.82% |
| 2026-06-09 | 1.5919 | 1.6674 | +1.44% |
| 2026-06-08 | 1.5693 | 1.6448 | -1.99% |
| 2026-06-05 | 1.6011 | 1.6766 | -1.45% |
| 2026-06-04 | 1.6247 | 1.7002 | -0.70% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 3.37% | 2.51% | 7.84% | 9.44% | 29.25% | 8.17% |
| 同类型排名 | 3606/6361 | 1828/6361 | 2261/6361 | 2943/6361 | 2715/6361 | 2752/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
殷瑞飞 上任时间：2019-06-11
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧