国投瑞银沪深300指数量化增强C

(007144)公募股票型指数型
1.6320 0.77%+0.0131
单位净值 [2026-06-17]
1.7075
累计净值 [2026-06-17]
1.7299 +0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
  • 最近一月:2.98%
  • 最近一季:7.66%
  • 最近半年:10.13%
  • 今年以来:8.40%
  • 最近一年:29.34%
  • 最近两年:46.30%
  • 最近三年:30.29%
  • 成立以来:72.72%
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金经理:殷瑞飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.31亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:国投瑞银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 7.27% 13.19 5298.99 0.00% 3.08 (23.35%)
2 601899 紫金矿业 3.63% 80.84 2645.08 0.00% 3.21 (3.97%)
3 601628 中国人寿 3.32% 66.68 2423.15 0.00% 新增
4 601138 工业富联 2.99% 42.36 2179.85 0.00% 新增
5 600519 贵州茅台 2.90% 1.46 2117.00 0.00% -0.89 (-60.96%)
6 601398 工商银行 2.86% 272.66 2083.12 0.00% 77.77 (28.52%)
7 601728 中国电信 2.51% 322.45 1828.29 0.00% 新增
8 601318 中国平安 2.34% 30.11 1709.48 0.00% -10.26 (-34.08%)
9 600900 长江电力 2.03% 54.70 1479.09 0.00% 0.68 (1.24%)
10 600036 招商银行 1.75% 32.45 1275.74 0.00% -23.53 (-72.52%)
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