易方达中债3-5年国开行债A
(007171)公募债券型指数型
1.0062
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.2330
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：25.89%
- 成立日期：2019-07-08
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.004800 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.012000 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.012700 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.012000 | 2024-07-10 |
| 6 | 0.015000 | 2024-04-10 |
| 7 | 0.005300 | 2024-01-09 |
| 8 | 0.010000 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.012000 | 2023-07-06 |
| 10 | 0.005500 | 2023-04-10 |
| 11 | 0.014000 | 2022-10-18 |
| 12 | 0.008000 | 2022-07-11 |
| 13 | 0.010000 | 2022-04-13 |
| 14 | 0.011000 | 2022-01-13 |
| 15 | 0.016000 | 2021-10-18 |
| 16 | 0.013000 | 2021-07-12 |
| 17 | 0.004500 | 2021-04-08 |
| 18 | 0.010000 | 2021-01-06 |
| 19 | 0.016000 | 2020-07-08 |
| 20 | 0.014000 | 2020-04-08 |
| 21 | 0.012000 | 2020-01-09 |
| 22 | 0.003000 | 2019-09-05 |