招商添旭定开债发起式A
(007173)公募债券型
1.0562
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2038
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：22.18%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-08-24 |
| 2 | 0.010000 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.019000 | 2023-03-24 |
| 4 | 0.005100 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.015500 | 2022-03-08 |
| 6 | 0.012200 | 2021-10-25 |
| 7 | 0.009000 | 2021-06-17 |
| 8 | 0.011000 | 2021-03-16 |
| 9 | 0.005000 | 2020-12-15 |
| 10 | 0.015200 | 2020-10-27 |
| 11 | 0.015000 | 2020-04-27 |
| 12 | 0.020600 | 2019-11-20 |