万家沪港深蓝筹混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	9.38%	162.30	1551.14	10.60%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.32%	3.00	1376.13	9.40%	0.00 (新增)
3	02899	紫金矿业	4.86%	44.00	804.52	5.50%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	4.84%	8.00	801.06	5.47%	0.00 (新增)
5	09992	泡泡玛特	4.41%	3.00	729.38	4.98%	0.00 (新增)
6	09699	顺丰同城	4.26%	40.76	704.02	4.81%	0.00 (新增)
7	01519	极兔速递-W	3.87%	103.54	640.19	4.37%	0.00 (新增)
8	002714	牧原股份	3.81%	15.00	630.15	4.31%	0.00 (新增)
9	03990	美的置业	3.69%	169.46	610.43	4.17%	0.00 (新增)
10	00631	三一国际	3.50%	94.00	578.63	3.95%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	9.38%	162.30	1551.14	10.60%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.32%	3.00	1376.13	9.40%	0.00 (新增)
3	02899	紫金矿业	4.86%	44.00	804.52	5.50%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	4.84%	8.00	801.06	5.47%	0.00 (新增)
5	09992	泡泡玛特	4.41%	3.00	729.38	4.98%	0.00 (新增)
6	09699	顺丰同城	4.26%	40.76	704.02	4.81%	0.00 (新增)
7	01519	极兔速递-W	3.87%	103.54	640.19	4.37%	0.00 (新增)
8	002714	牧原股份	3.81%	15.00	630.15	4.31%	0.00 (新增)
9	03990	美的置业	3.69%	169.46	610.43	4.17%	0.00 (新增)
10	00631	三一国际	3.50%	94.00	578.63	3.95%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.54%	3.00	1375.94	11.73%	-0.92 (-23.47%)
2	00189	东岳集团	8.47%	162.30	1364.45	11.63%	71.30 (78.35%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.97%	9.50	1122.16	9.56%	9.50 (100.00%)
4	02899	紫金矿业	4.46%	44.00	717.89	6.12%	44.00 (100.00%)
5	03993	洛阳钼业	3.84%	104.70	618.37	5.27%	104.70 (100.00%)
6	600519	贵州茅台	2.91%	0.30	468.30	3.99%	0.30 (100.00%)
7	01919	中远海控	2.81%	40.00	451.82	3.85%	40.00 (100.00%)
8	00780	同程旅行	2.47%	20.60	398.27	3.39%	20.60 (100.00%)
9	00425	敏实集团	2.37%	20.00	382.05	3.26%	20.00 (100.00%)
10	03990	美的置业	2.20%	107.74	354.95	3.02%	107.74 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.54%	3.00	1375.94	11.73%	-0.92 (-23.47%)
2	00189	东岳集团	8.47%	162.30	1364.45	11.63%	71.30 (78.35%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.97%	9.50	1122.16	9.56%	9.50 (100.00%)
4	02899	紫金矿业	4.46%	44.00	717.89	6.12%	44.00 (100.00%)
5	03993	洛阳钼业	3.84%	104.70	618.37	5.27%	104.70 (100.00%)
6	600519	贵州茅台	2.91%	0.30	468.30	3.99%	0.30 (100.00%)
7	01919	中远海控	2.81%	40.00	451.82	3.85%	40.00 (100.00%)
8	00780	同程旅行	2.47%	20.60	398.27	3.39%	20.60 (100.00%)
9	00425	敏实集团	2.37%	20.00	382.05	3.26%	20.00 (100.00%)
10	03990	美的置业	2.20%	107.74	354.95	3.02%	107.74 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.78%	49.00	1565.47	9.68%	49.00 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	8.49%	3.92	1513.74	9.36%	-1.50 (-27.68%)
3	02313	申洲国际	6.01%	18.65	1070.78	6.62%	0.00 (0.00%)
4	02382	舜宇光学科技	5.37%	15.00	956.37	5.91%	15.00 (100.00%)
5	00941	中国移动	3.98%	10.00	709.35	4.38%	10.00 (100.00%)
6	00753	中国国航	3.88%	145.00	691.52	4.27%	145.00 (100.00%)
7	00189	东岳集团	3.84%	91.00	684.27	4.23%	91.00 (100.00%)
8	00981	中芯国际	3.47%	21.00	618.41	3.82%	21.00 (100.00%)
9	01258	中国有色矿业	2.72%	99.80	484.27	2.99%	-11.00 (-9.93%)
10	00317	中船防务	2.59%	44.00	462.06	2.86%	-34.00 (-43.59%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.78%	49.00	1565.47	9.68%	49.00 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	8.49%	3.92	1513.74	9.36%	-1.50 (-27.68%)
3	02313	申洲国际	6.01%	18.65	1070.78	6.62%	0.00 (0.00%)
4	02382	舜宇光学科技	5.37%	15.00	956.37	5.91%	15.00 (100.00%)
5	00941	中国移动	3.98%	10.00	709.35	4.38%	10.00 (100.00%)
6	00753	中国国航	3.88%	145.00	691.52	4.27%	145.00 (100.00%)
7	00189	东岳集团	3.84%	91.00	684.27	4.23%	91.00 (100.00%)
8	00981	中芯国际	3.47%	21.00	618.41	3.82%	21.00 (100.00%)
9	01258	中国有色矿业	2.72%	99.80	484.27	2.99%	-11.00 (-9.93%)
10	00317	中船防务	2.59%	44.00	462.06	2.86%	-34.00 (-43.59%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	5.42	2173.07	11.14%	1.70 (45.70%)
2	02367	巨子生物	7.21%	35.72	1641.20	8.41%	8.00 (28.86%)
3	03690	美团-W	6.13%	9.00	1395.97	7.16%	-1.00 (-10.00%)
4	02313	申洲国际	5.21%	18.65	1186.54	6.08%	11.00 (143.79%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.36%	10.00	991.97	5.08%	10.00 (100.00%)
6	00883	中国海洋石油	4.15%	54.00	945.69	4.85%	-18.00 (-25.00%)
7	00317	中船防务	4.08%	78.00	928.48	4.76%	-60.40 (-43.64%)
8	01088	中国神华	3.85%	27.75	877.11	4.50%	-8.00 (-22.38%)
9	01258	中国有色矿业	2.81%	110.80	640.48	3.28%	25.80 (30.35%)
10	02899	紫金矿业	2.80%	40.00	637.02	3.27%	40.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	5.42	2173.07	11.14%	1.70 (45.70%)
2	02367	巨子生物	7.21%	35.72	1641.20	8.41%	8.00 (28.86%)
3	03690	美团-W	6.13%	9.00	1395.97	7.16%	-1.00 (-10.00%)
4	02313	申洲国际	5.21%	18.65	1186.54	6.08%	11.00 (143.79%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.36%	10.00	991.97	5.08%	10.00 (100.00%)
6	00883	中国海洋石油	4.15%	54.00	945.69	4.85%	-18.00 (-25.00%)
7	00317	中船防务	4.08%	78.00	928.48	4.76%	-60.40 (-43.64%)
8	01088	中国神华	3.85%	27.75	877.11	4.50%	-8.00 (-22.38%)
9	01258	中国有色矿业	2.81%	110.80	640.48	3.28%	25.80 (30.35%)
10	02899	紫金矿业	2.80%	40.00	637.02	3.27%	40.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.19%	138.40	2223.14	11.21%	31.60 (22.83%)
2	00317	中船防务	9.19%	138.40	2223.14	11.21%	0.00 (新增)
3	00857	中国石油股份	7.45%	250.00	1802.54	9.09%	新增
4	00857	中国石油股份	7.45%	250.00	1802.54	9.09%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	6.09%	72.00	1471.97	7.42%	62.00 (86.11%)
6	00883	中国海洋石油	6.09%	72.00	1471.97	7.42%	0.00 (新增)
7	00700	腾讯控股	5.23%	3.72	1264.36	6.38%	-2.28 (-61.29%)
8	00700	腾讯控股	5.23%	3.72	1264.36	6.38%	0.00 (新增)
9	01088	中国神华	4.85%	35.75	1172.99	5.92%	0.00 (新增)
10	01088	中国神华	4.85%	35.75	1172.99	5.92%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.19%	138.40	2223.14	11.21%	31.60 (22.83%)
2	00317	中船防务	9.19%	138.40	2223.14	11.21%	0.00 (新增)
3	00857	中国石油股份	7.45%	250.00	1802.54	9.09%	新增
4	00857	中国石油股份	7.45%	250.00	1802.54	9.09%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	6.09%	72.00	1471.97	7.42%	62.00 (86.11%)
6	00883	中国海洋石油	6.09%	72.00	1471.97	7.42%	0.00 (新增)
7	00700	腾讯控股	5.23%	3.72	1264.36	6.38%	-2.28 (-61.29%)
8	00700	腾讯控股	5.23%	3.72	1264.36	6.38%	0.00 (新增)
9	01088	中国神华	4.85%	35.75	1172.99	5.92%	0.00 (新增)
10	01088	中国神华	4.85%	35.75	1172.99	5.92%	新增
11	02367	巨子生物	4.80%	27.72	1159.98	5.85%	---
12	02367	巨子生物	4.80%	27.72	1159.98	5.85%	---
13	03690	美团-W	4.19%	10.00	1013.99	5.11%	---
14	03690	美团-W	4.19%	10.00	1013.99	5.11%	---
15	00728	中国电信	4.02%	230.00	971.91	4.90%	---
16	00728	中国电信	4.02%	230.00	971.91	4.90%	---
17	00941	中国移动	3.78%	13.00	913.59	4.61%	---
18	00941	中国移动	3.78%	13.00	913.59	4.61%	---
19	01138	中远海能	2.95%	77.00	712.60	3.59%	---
20	01138	中远海能	2.95%	77.00	712.60	3.59%	---
21	02313	申洲国际	2.21%	7.65	533.77	2.69%	---
22	01258	中国有色矿业	2.18%	85.00	528.30	2.66%	---
23	01347	华虹半导体	2.08%	25.00	503.11	2.54%	---
24	02469	粉笔	2.05%	130.00	494.76	2.50%	---
25	00981	中芯国际	1.94%	30.00	468.75	2.36%	---
26	688226	威腾电气	1.89%	26.17	457.42	2.31%	---
27	603379	三美股份	1.46%	9.00	352.26	1.78%	---
28	02273	固生堂	1.18%	8.35	285.78	1.44%	---
29	01919	中远海控	1.03%	20.00	249.34	1.26%	---
30	01378	中国宏桥	0.89%	20.00	215.76	1.09%	---
31	01787	山东黄金	0.88%	15.00	212.75	1.07%	---
32	601918	新集能源	0.81%	20.00	195.00	0.98%	---
33	03993	洛阳钼业	0.79%	29.40	191.59	0.97%	---
34	01070	TCL电子	0.77%	32.50	187.46	0.95%	---
35	00285	比亚迪电子	0.74%	5.00	177.97	0.90%	---
36	000725	京东方A	0.68%	40.00	163.60	0.83%	---
37	01208	五矿资源	0.67%	60.00	163.19	0.82%	---
38	09992	泡泡玛特	0.66%	4.54	158.49	0.80%	---
39	02343	太平洋航运	0.65%	70.00	157.16	0.79%	---
40	01478	丘钛科技	0.62%	40.00	150.41	0.76%	---
41	301030	仕净科技	0.55%	5.40	132.95	0.67%	---
42	01898	中煤能源	0.55%	16.10	134.01	0.68%	---
43	01818	招金矿业	0.49%	10.00	119.56	0.60%	---
44	00836	华润电力	0.45%	5.00	109.29	0.55%	---
45	02588	中银航空租赁	0.42%	2.00	102.22	0.52%	---
46	002683	广东宏大	0.42%	5.00	100.65	0.51%	---
47	02669	中海物业	0.38%	21.50	91.83	0.46%	---
48	00788	中国铁塔	0.38%	100.00	92.18	0.46%	---
49	01055	中国南方航空股份	0.33%	30.00	79.95	0.40%	---
50	00123	越秀地产	0.31%	16.20	75.41	0.38%	---
51	01357	美图公司	0.20%	20.00	48.19	0.24%	---
52	01585	雅迪控股	0.20%	5.40	48.64	0.25%	---
53	01072	东方电气	0.19%	4.00	45.41	0.23%	---
54	00934	中石化冠德	0.15%	10.00	36.96	0.19%	---
55	09979	绿城管理控股	0.10%	5.00	24.73	0.12%	---
56	03899	中集安瑞科	0.09%	3.00	21.55	0.11%	---
57	00816	金茂服务	0.03%	3.02	6.92	0.03%	---
58	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.16	0.00%	---
59	002572	索菲亚	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
60	688089	嘉必优	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	6.00	1596.40	7.79%	-5.18 (-86.33%)
2	00152	深圳国际	4.31%	181.70	1083.46	5.29%	新增
3	00123	越秀地产	4.27%	186.00	1072.02	5.23%	-9.00 (-4.84%)
4	00317	中船防务	4.02%	106.80	1008.49	4.92%	新增
5	02273	固生堂	3.87%	21.30	972.85	4.75%	新增
6	01378	中国宏桥	3.69%	160.00	926.52	4.52%	100.00 (62.50%)
7	02367	巨子生物	3.21%	25.00	806.54	3.94%	新增
8	02313	申洲国际	2.90%	10.00	728.60	3.56%	新增
9	00867	康哲药业	2.76%	55.30	693.58	3.38%	新增
10	01299	友邦保险	2.70%	11.00	678.35	3.31%	10.00 (90.91%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	6.00	1596.40	7.79%	-5.18 (-86.33%)
2	00152	深圳国际	4.31%	181.70	1083.46	5.29%	新增
3	00123	越秀地产	4.27%	186.00	1072.02	5.23%	-9.00 (-4.84%)
4	00317	中船防务	4.02%	106.80	1008.49	4.92%	新增
5	02273	固生堂	3.87%	21.30	972.85	4.75%	新增
6	01378	中国宏桥	3.69%	160.00	926.52	4.52%	100.00 (62.50%)
7	02367	巨子生物	3.21%	25.00	806.54	3.94%	新增
8	02313	申洲国际	2.90%	10.00	728.60	3.56%	新增
9	00867	康哲药业	2.76%	55.30	693.58	3.38%	新增
10	01299	友邦保险	2.70%	11.00	678.35	3.31%	10.00 (90.91%)
11	09896	名创优品	2.46%	16.96	617.09	3.01%	---
12	06979	珍酒李渡	2.39%	67.34	599.26	2.92%	---
13	06600	赛生药业	2.15%	42.80	539.90	2.63%	---
14	01177	中国生物制药	2.13%	170.00	534.58	2.61%	---
15	02359	药明康德	2.01%	7.00	503.99	2.46%	---
16	00013	和黄医药	1.86%	18.00	468.15	2.28%	---
17	02469	粉笔	1.78%	107.20	445.90	2.18%	---
18	00688	中国海外发展	1.49%	30.00	374.09	1.83%	---
19	02005	石四药集团	1.49%	83.60	374.25	1.83%	---
20	09868	小鹏汽车-W	1.43%	7.00	359.68	1.76%	---
21	688327	云从科技	1.34%	20.00	337.20	1.65%	---
22	01024	快手-W	1.34%	7.00	335.89	1.64%	---
23	01055	中国南方航空股份	1.31%	110.00	329.95	1.61%	---
24	300033	同花顺	1.25%	2.00	313.74	1.53%	---
25	00268	金蝶国际	1.23%	30.00	309.38	1.51%	---
26	00631	三一国际	1.17%	43.00	294.20	1.44%	---
27	02020	安踏体育	1.09%	4.00	274.58	1.34%	---
28	603055	台华新材	0.96%	20.00	240.80	1.18%	---
29	688728	格科微	0.82%	10.00	204.70	1.00%	---
30	03993	洛阳钼业	0.79%	51.00	197.35	0.96%	---
31	00753	中国国航	0.71%	40.00	179.07	0.87%	---
32	02899	紫金矿业	0.69%	15.00	172.91	0.84%	---
33	02669	中海物业	0.63%	30.00	159.31	0.78%	---
34	000938	紫光股份	0.62%	8.00	154.80	0.76%	---
35	09992	泡泡玛特	0.61%	8.34	153.05	0.75%	---
36	688702	盛科通信	0.61%	3.00	152.85	0.75%	---
37	688036	传音控股	0.55%	1.00	138.40	0.68%	---
38	06862	海底捞	0.52%	10.00	131.76	0.64%	---
39	01093	石药集团	0.52%	20.00	131.58	0.64%	---
40	01357	美图公司	0.52%	40.00	130.50	0.64%	---
41	01072	东方电气	0.52%	20.00	129.41	0.63%	---
42	02013	微盟集团	0.52%	50.10	130.76	0.64%	---
43	02202	万科企业	0.52%	20.00	130.86	0.64%	---
44	01208	五矿资源	0.50%	60.00	125.60	0.61%	---
45	00667	中国东方教育	0.47%	48.80	118.52	0.58%	---
46	00883	中国海洋石油	0.47%	10.00	117.81	0.57%	---
47	300308	中际旭创	0.45%	1.00	112.91	0.55%	---
48	03759	康龙化成	0.43%	7.56	108.38	0.53%	---
49	00285	比亚迪电子	0.40%	3.00	99.50	0.49%	---
50	01368	特步国际	0.32%	20.00	79.93	0.39%	---
51	01801	信达生物	0.31%	2.00	77.48	0.38%	---
52	00817	中国金茂	0.30%	110.00	74.76	0.36%	---
53	301165	锐捷网络	0.30%	2.00	75.78	0.37%	---
54	01585	雅迪控股	0.27%	5.40	67.14	0.33%	---
55	01530	三生制药	0.27%	10.00	68.15	0.33%	---
56	03347	泰格医药	0.26%	2.00	64.07	0.31%	---
57	02269	药明生物	0.21%	2.00	53.65	0.26%	---
58	600685	中船防务	0.20%	2.00	51.10	0.25%	---
59	09979	绿城管理控股	0.16%	8.00	38.93	0.19%	---
60	01070	TCL电子	0.09%	10.00	23.11	0.11%	---
61	01797	东方甄选	0.04%	0.40	10.08	0.05%	---
62	00816	金茂服务	0.02%	3.02	4.93	0.02%	---
63	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.17	0.00%	---
64	001368	通达创智	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
65	002572	索菲亚	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
66	688089	嘉必优	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.13%	11.18	3418.05	10.25%	0.90 (8.05%)
2	02005	石四药集团	6.40%	520.20	2398.07	7.19%	470.20 (90.39%)
3	00857	中国石油股份	6.01%	450.00	2248.71	6.74%	新增
4	00836	华润电力	5.23%	120.00	1958.29	5.87%	新增
5	00123	越秀地产	4.37%	195.00	1637.85	4.91%	32.90 (16.87%)
6	00941	中国移动	3.94%	25.00	1476.32	4.43%	21.00 (84.00%)
7	00763	中兴通讯	3.87%	50.00	1447.51	4.34%	新增
8	03888	金山软件	3.65%	48.00	1365.27	4.09%	新增
9	01024	快手-W	3.16%	24.00	1184.93	3.55%	3.00 (12.50%)
10	01585	雅迪控股	2.98%	68.00	1117.22	3.35%	-37.00 (-54.41%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.13%	11.18	3418.05	10.25%	0.90 (8.05%)
2	02005	石四药集团	6.40%	520.20	2398.07	7.19%	470.20 (90.39%)
3	00857	中国石油股份	6.01%	450.00	2248.71	6.74%	新增
4	00836	华润电力	5.23%	120.00	1958.29	5.87%	新增
5	00123	越秀地产	4.37%	195.00	1637.85	4.91%	32.90 (16.87%)
6	00941	中国移动	3.94%	25.00	1476.32	4.43%	21.00 (84.00%)
7	00763	中兴通讯	3.87%	50.00	1447.51	4.34%	新增
8	03888	金山软件	3.65%	48.00	1365.27	4.09%	新增
9	01024	快手-W	3.16%	24.00	1184.93	3.55%	3.00 (12.50%)
10	01585	雅迪控股	2.98%	68.00	1117.22	3.35%	-37.00 (-54.41%)
11	02020	安踏体育	2.56%	13.00	959.46	2.88%	---
12	605599	菜百股份	2.12%	60.00	792.60	2.38%	---
13	01800	中国交通建设	2.11%	200.00	789.21	2.37%	---
14	01071	华电国际电力股份	1.81%	180.00	678.76	2.03%	---
15	02899	紫金矿业	1.70%	60.00	636.17	1.91%	---
16	01415	高伟电子	1.60%	45.00	600.76	1.80%	---
17	605377	华旺科技	1.59%	33.00	595.65	1.79%	---
18	00968	信义光能	1.45%	65.00	542.35	1.63%	---
19	01186	中国铁建	1.42%	100.00	531.06	1.59%	---
20	06865	福莱特玻璃	1.32%	20.00	493.26	1.48%	---
21	09896	名创优品	1.30%	15.96	486.32	1.46%	---
22	688111	金山办公	1.26%	1.00	472.22	1.42%	---
23	00995	安徽皖通高速公路	1.21%	65.00	453.66	1.36%	---
24	00386	中国石油化工股份	1.13%	100.00	423.19	1.27%	---
25	00631	三一国际	1.01%	40.00	378.38	1.13%	---
26	01072	东方电气	0.99%	40.00	369.53	1.11%	---
27	01378	中国宏桥	0.94%	60.00	351.83	1.05%	---
28	02469	粉笔	0.88%	80.00	328.22	0.98%	---
29	603596	伯特利	0.85%	4.00	317.04	0.95%	---
30	00728	中国电信	0.83%	90.00	311.17	0.93%	---
31	00883	中国海洋石油	0.83%	30.00	309.79	0.93%	---
32	00291	华润啤酒	0.64%	5.00	237.87	0.71%	---
33	00868	信义玻璃	0.60%	20.00	224.96	0.67%	---
34	300573	兴齐眼药	0.57%	1.00	213.80	0.64%	---
35	002315	焦点科技	0.53%	5.00	200.00	0.60%	---
36	00762	中国联通	0.51%	40.00	191.03	0.57%	---
37	688777	中控技术	0.49%	2.90	182.06	0.55%	---
38	01818	招金矿业	0.48%	20.00	180.34	0.54%	---
39	06606	诺辉健康	0.47%	7.05	177.77	0.53%	---
40	00817	中国金茂	0.45%	160.00	169.64	0.51%	---
41	688099	晶晨股份	0.45%	2.00	168.64	0.51%	---
42	002475	立讯精密	0.43%	5.00	162.25	0.49%	---
43	002517	恺英网络	0.42%	10.00	157.40	0.47%	---
44	002920	德赛西威	0.42%	1.00	155.81	0.47%	---
45	00772	阅文集团	0.41%	5.00	151.90	0.46%	---
46	000977	浪潮信息	0.39%	3.00	145.50	0.44%	---
47	02669	中海物业	0.39%	20.00	145.49	0.44%	---
48	01368	特步国际	0.39%	20.00	147.15	0.44%	---
49	688036	传音控股	0.39%	1.00	147.00	0.44%	---
50	688521	芯原股份	0.38%	2.00	143.84	0.43%	---
51	02400	心动公司	0.34%	7.00	127.14	0.38%	---
52	300624	万兴科技	0.31%	1.00	117.15	0.35%	---
53	000988	华工科技	0.30%	3.00	114.03	0.34%	---
54	603688	石英股份	0.30%	1.00	113.84	0.34%	---
55	300613	富瀚微	0.30%	2.00	113.48	0.34%	---
56	002803	吉宏股份	0.27%	5.00	102.30	0.31%	---
57	01299	友邦保险	0.19%	1.00	72.93	0.22%	---
58	01896	猫眼娱乐	0.18%	10.00	66.11	0.20%	---
59	02138	医思健康	0.17%	16.40	63.05	0.19%	---
60	002291	遥望科技	0.17%	5.00	65.50	0.20%	---
61	00816	金茂服务	0.02%	3.02	9.05	0.03%	---
62	603281	江瀚新材	0.01%	0.12	3.73	0.01%	---
63	001314	亿道信息	0.01%	0.05	2.15	0.01%	---
64	603153	上海建科	0.00%	0.07	1.31	0.00%	---
65	603173	福斯达	0.00%	0.06	1.73	0.01%	---
66	002572	索菲亚	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
67	001368	通达创智	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
68	001366	播恩集团	0.00%	0.06	0.99	0.00%	---
69	603073	彩蝶实业	0.00%	0.05	1.11	0.00%	---
70	001278	一彬科技	0.00%	0.05	1.12	0.00%	---
71	603190	亚通精工	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
72	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.21	0.00%	---
73	688089	嘉必优	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	7.67%	61.60	3293.27	8.32%	新增
2	00700	腾讯控股	7.14%	10.28	3067.06	7.75%	新增
3	01458	周黑鸭	4.09%	350.00	1757.06	4.44%	新增
4	00520	呷哺呷哺	4.06%	220.00	1745.09	4.41%	新增
5	02138	医思健康	3.84%	230.00	1649.78	4.17%	新增
6	02313	申洲国际	3.83%	21.00	1647.01	4.16%	新增
7	03690	美团-W	3.74%	10.30	1607.36	4.06%	-9.70 (-94.17%)
8	00285	比亚迪电子	3.63%	69.50	1558.26	3.94%	新增
9	09926	康方生物	3.49%	39.00	1498.01	3.78%	新增
10	01548	金斯瑞生物科技	3.45%	66.80	1482.81	3.75%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	7.67%	61.60	3293.27	8.32%	新增
2	00700	腾讯控股	7.14%	10.28	3067.06	7.75%	新增
3	01458	周黑鸭	4.09%	350.00	1757.06	4.44%	新增
4	00520	呷哺呷哺	4.06%	220.00	1745.09	4.41%	新增
5	02138	医思健康	3.84%	230.00	1649.78	4.17%	新增
6	02313	申洲国际	3.83%	21.00	1647.01	4.16%	新增
7	03690	美团-W	3.74%	10.30	1607.36	4.06%	-9.70 (-94.17%)
8	00285	比亚迪电子	3.63%	69.50	1558.26	3.94%	新增
9	09926	康方生物	3.49%	39.00	1498.01	3.78%	新增
10	01548	金斯瑞生物科技	3.45%	66.80	1482.81	3.75%	新增
11	00123	越秀地产	3.19%	162.10	1368.35	3.46%	---
12	01024	快手-W	3.10%	21.00	1332.80	3.37%	---
13	00960	龙湖集团	3.03%	60.00	1302.39	3.29%	---
14	01585	雅迪控股	2.85%	105.00	1224.94	3.09%	---
15	00839	中教控股	2.67%	127.10	1146.70	2.90%	---
16	00268	金蝶国际	2.09%	60.00	897.20	2.27%	---
17	03898	时代电气	2.00%	24.80	858.43	2.17%	---
18	01072	东方电气	1.79%	65.00	771.07	1.95%	---
19	03759	康龙化成	1.69%	15.00	725.56	1.83%	---
20	06618	京东健康	1.63%	11.00	701.08	1.77%	---
21	01999	敏华控股	1.62%	100.00	694.07	1.75%	---
22	02899	紫金矿业	1.54%	70.00	661.56	1.67%	---
23	06098	碧桂园服务	1.45%	35.90	623.41	1.58%	---
24	01171	兖矿能源	1.24%	25.00	531.50	1.34%	---
25	01818	招金矿业	1.17%	65.00	503.98	1.27%	---
26	00027	银河娱乐	1.07%	10.00	460.93	1.16%	---
27	688700	东威科技	1.02%	3.06	437.35	1.10%	---
28	01658	邮储银行	1.01%	100.00	433.24	1.09%	---
29	00762	中国联通	1.00%	100.00	431.45	1.09%	---
30	600096	云天化	0.98%	20.00	420.80	1.06%	---
31	06078	海吉亚医疗	0.96%	8.24	412.19	1.04%	---
32	03900	绿城中国	0.89%	37.60	382.89	0.97%	---
33	02128	中国联塑	0.85%	50.00	364.01	0.92%	---
34	002415	海康威视	0.81%	10.00	346.80	0.88%	---
35	01385	上海复旦	0.77%	12.60	332.03	0.84%	---
36	300015	爱尔眼科	0.72%	10.00	310.70	0.79%	---
37	00817	中国金茂	0.70%	200.00	300.14	0.76%	---
38	00241	阿里健康	0.55%	40.00	237.61	0.60%	---
39	600050	中国联通	0.52%	50.00	224.00	0.57%	---
40	002992	宝明科技	0.50%	3.87	214.78	0.54%	---
41	02005	石四药集团	0.45%	50.00	192.50	0.49%	---
42	06606	诺辉健康	0.44%	12.00	188.66	0.48%	---
43	00941	中国移动	0.43%	4.00	184.91	0.47%	---
44	000858	五粮液	0.42%	1.00	180.69	0.46%	---
45	688075	安旭生物	0.39%	2.00	168.60	0.43%	---
46	00667	中国东方教育	0.39%	30.00	166.95	0.42%	---
47	01765	希望教育	0.37%	256.20	160.20	0.40%	---
48	002895	川恒股份	0.30%	5.00	130.35	0.33%	---
49	06049	保利物业	0.29%	3.02	124.23	0.31%	---
50	01299	友邦保险	0.18%	1.00	77.54	0.20%	---
51	600256	广汇能源	0.06%	3.00	27.06	0.07%	---
52	00816	金茂服务	0.03%	3.02	11.04	0.03%	---
53	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.02%	---
54	002572	索菲亚	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
55	688089	嘉必优	0.00%	0.00	0.09	0.00%	---
56	001256	炜冈科技	0.00%	0.05	1.24	0.00%	---
57	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.33	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.08%	20.00	2995.51	10.33%	-3.72 (-18.60%)
2	00123	越秀地产	6.03%	232.10	1990.05	6.86%	25.00 (10.77%)
3	02331	李宁	5.50%	33.40	1815.52	6.26%	0.00 (0.00%)
4	00168	青岛啤酒股份	5.10%	25.00	1683.39	5.81%	10.00 (40.00%)
5	01171	兖矿能源	5.09%	65.00	1678.41	5.79%	5.00 (7.69%)
6	01385	上海复旦	4.88%	49.60	1610.48	5.55%	新增
7	301101	明月镜片	4.16%	23.87	1371.43	4.73%	新增
8	03900	绿城中国	4.03%	99.45	1327.61	4.58%	29.45 (29.61%)
9	03898	时代电气	3.60%	39.80	1187.89	4.10%	0.00 (0.00%)
10	06869	长飞光纤光缆	3.42%	70.00	1129.46	3.90%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.08%	20.00	2995.51	10.33%	-3.72 (-18.60%)
2	00123	越秀地产	6.03%	232.10	1990.05	6.86%	25.00 (10.77%)
3	02331	李宁	5.50%	33.40	1815.52	6.26%	0.00 (0.00%)
4	00168	青岛啤酒股份	5.10%	25.00	1683.39	5.81%	10.00 (40.00%)
5	01171	兖矿能源	5.09%	65.00	1678.41	5.79%	5.00 (7.69%)
6	01385	上海复旦	4.88%	49.60	1610.48	5.55%	新增
7	301101	明月镜片	4.16%	23.87	1371.43	4.73%	新增
8	03900	绿城中国	4.03%	99.45	1327.61	4.58%	29.45 (29.61%)
9	03898	时代电气	3.60%	39.80	1187.89	4.10%	0.00 (0.00%)
10	06869	长飞光纤光缆	3.42%	70.00	1129.46	3.90%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.28%	23.72	3939.37	8.96%	7.22 (30.44%)
2	01024	快手-W	7.10%	45.18	3376.92	7.68%	新增
3	00884	旭辉控股集团	5.06%	714.39	2407.09	5.48%	27.48 (3.85%)
4	02269	药明生物	4.99%	38.66	2373.99	5.40%	2.16 (5.59%)
5	02331	李宁	4.37%	33.40	2076.56	4.72%	新增
6	03800	协鑫科技	3.99%	585.00	1896.08	4.31%	新增
7	00123	越秀地产	3.75%	207.10	1781.73	4.05%	新增
8	00388	香港交易所	3.47%	5.00	1650.52	3.75%	新增
9	01211	比亚迪股份	3.39%	6.00	1611.18	3.66%	-3.00 (-50.00%)
10	00700	腾讯控股	2.98%	4.67	1415.38	3.22%	-5.33 (-114.13%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.28%	23.72	3939.37	8.96%	7.22 (30.44%)
2	01024	快手-W	7.10%	45.18	3376.92	7.68%	新增
3	00884	旭辉控股集团	5.06%	714.39	2407.09	5.48%	27.48 (3.85%)
4	02269	药明生物	4.99%	38.66	2373.99	5.40%	2.16 (5.59%)
5	02331	李宁	4.37%	33.40	2076.56	4.72%	新增
6	03800	协鑫科技	3.99%	585.00	1896.08	4.31%	新增
7	00123	越秀地产	3.75%	207.10	1781.73	4.05%	新增
8	00388	香港交易所	3.47%	5.00	1650.52	3.75%	新增
9	01211	比亚迪股份	3.39%	6.00	1611.18	3.66%	-3.00 (-50.00%)
10	00700	腾讯控股	2.98%	4.67	1415.38	3.22%	-5.33 (-114.13%)
11	03898	时代电气	2.77%	39.80	1317.21	3.00%	---
12	00285	比亚迪电子	2.67%	60.00	1269.96	2.89%	---
13	01171	兖矿能源	2.65%	60.00	1262.26	2.87%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.20%	15.00	1046.75	2.38%	---
15	03900	绿城中国	2.05%	70.00	973.38	2.21%	---
16	01995	旭辉永升服务	2.02%	112.20	959.52	2.18%	---
17	600519	贵州茅台	1.85%	0.43	879.35	2.00%	---
18	002791	坚朗五金	1.64%	6.00	778.32	1.77%	---
19	00175	吉利汽车	1.60%	50.00	762.83	1.74%	---
20	00688	中国海外发展	1.45%	32.50	689.28	1.57%	---
21	600309	万华化学	1.43%	7.00	678.93	1.54%	---
22	02138	医思健康	1.42%	100.00	677.31	1.54%	---
23	02238	广汽集团	1.41%	103.40	671.16	1.53%	---
24	600256	广汇能源	1.35%	60.74	640.20	1.46%	---
25	002572	索菲亚	1.16%	19.99	549.79	1.25%	---
26	02020	安踏体育	1.04%	6.00	494.64	1.13%	---
27	002179	中航光电	0.97%	7.25	459.20	1.04%	---
28	03993	洛阳钼业	0.95%	120.00	449.49	1.02%	---
29	02333	长城汽车	0.87%	30.00	414.08	0.94%	---
30	00291	华润啤酒	0.84%	8.00	400.23	0.91%	---
31	09926	康方生物-B	0.83%	20.00	394.24	0.90%	---
32	00883	中国海洋石油	0.75%	40.00	354.39	0.81%	---
33	603260	合盛硅业	0.74%	3.00	353.88	0.80%	---
34	603833	欧派家居	0.63%	2.00	301.36	0.69%	---
35	002568	百润股份	0.63%	10.00	300.40	0.68%	---
36	688122	西部超导	0.58%	3.00	276.60	0.63%	---
37	603733	仙鹤股份	0.56%	10.00	266.00	0.61%	---
38	603477	巨星农牧	0.55%	10.85	260.18	0.59%	---
39	06049	保利物业	0.54%	6.02	257.41	0.59%	---
40	06606	诺辉健康-B	0.51%	12.00	242.19	0.55%	---
41	688533	上声电子	0.45%	3.00	214.32	0.49%	---
42	02328	中国财险	0.44%	30.00	209.35	0.48%	---
43	01999	敏华控股	0.43%	28.28	205.09	0.47%	---
44	603197	保隆科技	0.41%	4.00	196.66	0.45%	---
45	03998	波司登	0.40%	46.20	192.41	0.44%	---
46	02005	石四药集团	0.38%	50.00	179.16	0.41%	---
47	300969	恒帅股份	0.36%	2.00	169.32	0.39%	---
48	00570	中国中药	0.35%	40.00	165.91	0.38%	---
49	09666	金科服务	0.34%	9.47	163.59	0.37%	---
50	600809	山西汾酒	0.34%	0.50	162.40	0.37%	---
51	01109	华润置地	0.33%	5.00	156.50	0.36%	---
52	603605	珀莱雅	0.31%	0.89	147.01	0.33%	---
53	01801	信达生物	0.31%	5.00	149.23	0.34%	---
54	01585	雅迪控股	0.28%	10.00	131.36	0.30%	---
55	02015	理想汽车-W	0.27%	1.00	130.76	0.30%	---
56	688100	威胜信息	0.22%	5.00	104.95	0.24%	---
57	01811	中广核新能源	0.20%	30.00	94.93	0.22%	---
58	02285	泉峰控股	0.16%	2.00	75.43	0.17%	---
59	00921	海信家电	0.14%	9.00	68.19	0.16%	---
60	06169	宇华教育	0.12%	50.00	59.44	0.14%	---
61	09618	京东集团-SW	0.12%	0.27	57.66	0.13%	---
62	00816	金茂服务	0.03%	3.02	12.40	0.03%	---
63	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
64	001323	慕思股份	0.01%	0.06	2.81	0.01%	---
65	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.24%	74.50	3271.76	8.49%	新增
2	00700	腾讯控股	6.72%	10.00	3034.80	7.87%	新增
3	00884	旭辉控股集团	5.68%	686.91	2568.19	6.66%	新增
4	03690	美团-W	4.61%	16.50	2082.19	5.40%	新增
5	02269	药明生物	4.26%	36.50	1925.60	4.99%	新增
6	01658	邮储银行	3.99%	350.00	1802.47	4.67%	新增
7	02313	申洲国际	3.86%	20.50	1742.37	4.52%	新增
8	09666	金科服务	3.71%	73.00	1675.47	4.35%	新增
9	01211	比亚迪股份	3.63%	9.00	1637.92	4.25%	新增
10	01093	石药集团	3.09%	190.00	1394.53	3.62%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.24%	74.50	3271.76	8.49%	新增
2	00700	腾讯控股	6.72%	10.00	3034.80	7.87%	新增
3	00884	旭辉控股集团	5.68%	686.91	2568.19	6.66%	新增
4	03690	美团-W	4.61%	16.50	2082.19	5.40%	新增
5	02269	药明生物	4.26%	36.50	1925.60	4.99%	新增
6	01658	邮储银行	3.99%	350.00	1802.47	4.67%	新增
7	02313	申洲国际	3.86%	20.50	1742.37	4.52%	新增
8	09666	金科服务	3.71%	73.00	1675.47	4.35%	新增
9	01211	比亚迪股份	3.63%	9.00	1637.92	4.25%	新增
10	01093	石药集团	3.09%	190.00	1394.53	3.62%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300327	中颖电子	2.27%	9.99	678.39	2.83%	---
2	002791	坚朗五金	1.82%	3.00	544.77	2.28%	---
3	000858	五粮液	1.49%	2.00	445.32	1.86%	---
4	300613	富瀚微	1.32%	2.42	394.58	1.65%	---
5	000733	振华科技	1.25%	3.00	372.84	1.56%	---
6	600522	中天科技	1.25%	22.00	373.12	1.56%	---
7	300244	迪安诊断	1.12%	10.00	335.70	1.40%	---
8	688099	晶晨股份	0.87%	2.00	260.40	1.09%	---
9	600989	宝丰能源	0.87%	15.00	260.40	1.09%	---
10	600519	贵州茅台	0.69%	0.10	205.00	0.86%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300327	中颖电子	2.27%	9.99	678.39	2.83%	---
2	002791	坚朗五金	1.82%	3.00	544.77	2.28%	---
3	000858	五粮液	1.49%	2.00	445.32	1.86%	---
4	300613	富瀚微	1.32%	2.42	394.58	1.65%	---
5	000733	振华科技	1.25%	3.00	372.84	1.56%	---
6	600522	中天科技	1.25%	22.00	373.12	1.56%	---
7	300244	迪安诊断	1.12%	10.00	335.70	1.40%	---
8	688099	晶晨股份	0.87%	2.00	260.40	1.09%	---
9	600989	宝丰能源	0.87%	15.00	260.40	1.09%	---
10	600519	贵州茅台	0.69%	0.10	205.00	0.86%	---

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