富国中证价值ETF联接C
(007191)公募股票型ETF联接指数型
2.0970
1.06%+0.0221
单位净值 [2025-12-05]
2.3805
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：5.76%
- 最近半年：17.77%
- 今年以来：14.80%
- 最近一年：15.88%
- 最近两年：34.03%
- 最近三年：36.33%
- 成立以来：94.11%
- 成立日期：2019-04-02
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.203500 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.080000 | 2024-09-19 |