富国中证价值ETF联接C

(007191)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
2.0970 1.06%+0.0221
单位净值 [2025-12-05]
2.3805
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.77%
  • 最近一季：5.76%
  • 最近半年：17.77%
  • 今年以来：14.80%
  • 最近一年：15.88%
  • 最近两年：34.03%
  • 最近三年：36.33%
  • 成立以来：94.11%
  • 成立日期：2019-04-02
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
实时情况
富国中证价值ETF联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601717 郑煤机 0.03% 0.32 4.19 1.65% 新增
2 603393 新天然气 0.03% 0.16 4.67 1.84% 新增
3 601666 平煤股份 0.03% 0.48 4.95 1.95% 新增
4 601088 中国神华 0.03% 0.14 4.37 1.72% 新增
5 600997 开滦股份 0.03% 0.64 4.33 1.70% 新增
6 600985 淮北矿业 0.03% 0.32 4.46 1.76% 新增
7 600971 恒源煤电 0.03% 0.46 4.29 1.69% 新增
8 600546 山煤国际 0.03% 0.28 5.28 2.08% 新增
9 603298 杭叉集团 0.03% 0.20 5.11 2.01% 新增
10 603355 莱克电气 0.03% 0.16 4.27 1.68% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600282 南钢股份 0.00% 0.01 0.03 100.00% -0.54 (-5400.00%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600282 南钢股份 0.02% 0.55 2.14 2.48% 0.00 (新增)
2 600373 中文传媒 0.02% 0.15 1.86 2.15% 0.00 (新增)
3 688606 奥泰生物 0.02% 0.02 2.11 2.44% 0.00 (新增)
4 601138 工业富联 0.02% 0.11 1.89 2.19% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 0.02% 0.13 2.20 2.54% 0.00 (新增)
6 601668 中国建筑 0.01% 0.31 1.80 2.08% 0.00 (新增)
7 600188 兖矿能源 0.01% 0.04 1.42 1.65% 0.00 (新增)
8 600449 宁夏建材 0.01% 0.09 1.47 1.70% 0.00 (新增)
9 600761 安徽合力 0.01% 0.08 1.44 1.66% 0.00 (新增)
10 688399 硕世生物 0.01% 0.02 1.73 2.01% 0.00 (新增)
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