国寿安保泰荣纯债债券
(007215)公募债券型
1.1170
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.1510
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1170 | 1.1510 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1170 | 1.1510 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.1189 | 1.1529 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.1181 | 1.1521 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.1174 | 1.1514 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.1166 | 1.1506 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.1159 | 1.1499 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.1153 | 1.1493 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1151 | 1.1491 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.1149 | 1.1489 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 0.32% | 0.77% | 1.51% | 2.61% | 3.76% | 1.65% |
| 同类型排名 | 1216/4277 | 1284/4277 | 2199/4277 | 1814/4277 | 1827/4277 | 1997/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 25.64亿份 | 215 |
| 2023-03-31 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 29.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁宇佳 上任时间：2021-03-15
丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 |