国寿安保泰荣纯债债券

(007215)公募债券型
+添加自选
1.1149 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-06]
1.1489
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：3.16%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：8.96%
  • 成立以来：15.27%
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金经理：丁宇佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
最近两年行业配置比例图