国寿安保泰荣纯债债券

(007215)公募债券型
+添加自选
1.1270 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1910
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.23%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：-0.10%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：5.86%
  • 最近三年：8.48%
  • 成立以来：19.63%
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金经理：丁宇佳 朱松涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
最近两年行业配置比例图