国寿安保泰荣纯债债券
(007215)公募债券型
1.1146
0.18%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.1486
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:2.09%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:3.24%
- 最近两年:5.47%
- 最近三年:9.01%
- 成立以来:15.24%
- 成立日期:2019-04-25
- 基金经理:丁宇佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:37.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
实时情况
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