浙商惠泉3个月定开债A
(007224)公募债券型
1.0220
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.1609
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：16.82%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0220 | 1.1609 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0226 | 1.1615 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0225 | 1.1614 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0226 | 1.1615 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0225 | 1.1614 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0227 | 1.1616 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0226 | 1.1615 | 0.04% |
| 2025-11-14 | 1.0222 | 1.1611 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0221 | 1.1610 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0222 | 1.1611 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠泉3个月定开债A | -0.07% | 0.20% | 0.25% | 0.44% | 2.49% | 1.04% |
| 同类型排名 | 4431/6913 | 4183/6913 | 4780/6913 | 4546/6913 | 2559/6913 | 4032/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.85亿份 | 216 |
基金经理
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何康 上任时间：2023-12-29
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 浙商基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-28 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-19 | 管理有限公司关于旗下浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金A新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-09-11 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2025-08-29 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-03 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-05 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-18 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-26 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2025-01-21 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 |
| 2025-01-17 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-12-13 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |