浙商惠泉3个月定开债A
(007224)公募债券型
1.0220
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.1609
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：16.82%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2025-10-29 |
| 2 | 0.030000 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.008000 | 2024-01-09 |
| 4 | 0.013000 | 2023-09-06 |
| 5 | 0.050000 | 2022-08-02 |
| 6 | 0.003400 | 2021-12-27 |
| 7 | 0.003500 | 2020-02-25 |