安信鑫日享中短债A
(007245)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：19.91%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：易美连 柴迪伊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1416 | 1.1954 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1415 | 1.1953 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.1409 | 1.1947 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1407 | 1.1945 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1403 | 1.1941 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1402 | 1.1940 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1407 | 1.1945 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1411 | 1.1949 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1414 | 1.1952 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1413 | 1.1951 | 0.00% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫日享中短债A | 0.05% | 0.02% | 0.12% | 0.74% | 2.18% | 1.01% |
| 同类型排名 | 3365/5370 | 2965/5370 | 2134/5370 | 1937/5370 | 3387/5370 | 2237/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 46.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 77.65亿份 | 40397 |
易美连 上任时间：2025-04-24
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
柴迪伊 上任时间：2025-04-24
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧