安信鑫日享中短债A
(007245)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：19.91%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：易美连 柴迪伊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1416 | 1.1954 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1415 | 1.1953 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.1409 | 1.1947 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1407 | 1.1945 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1403 | 1.1941 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1402 | 1.1940 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1407 | 1.1945 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1411 | 1.1949 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1414 | 1.1952 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1413 | 1.1951 | 0.00% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫日享中短债A | 0.06% | 0.05% | 0.14% | 0.76% | 2.17% | 1.02% |
| 同类型排名 | 2810/7357 | 4557/7357 | 2844/7357 | 2591/7357 | 4176/7357 | 3068/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 46.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 77.65亿份 | 40397 |
易美连 上任时间：2025-04-24
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
柴迪伊 上任时间：2025-04-24
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧