安信鑫日享中短债C
(007246)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：18.31%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：易美连 柴迪伊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1263 | 1.1796 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.1266 | 1.1799 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1267 | 1.1800 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1268 | 1.1801 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1267 | 1.1800 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1266 | 1.1799 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1267 | 1.1800 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1270 | 1.1803 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1270 | 1.1803 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1269 | 1.1802 | -0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫日享中短债C | -0.03% | 0.01% | 0.28% | 0.66% | 1.36% | 1.10% |
| 同类型排名 | 2701/6823 | 1691/6823 | 2647/6823 | 2726/6823 | 4337/6823 | 3471/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.30亿份 | 41893 |
易美连 上任时间：2025-04-24
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
柴迪伊 上任时间：2025-04-24
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧