华宝稳健养老(FOF)A
(007255)公募FOF
1.2296
0.45%+0.0055
单位净值 [2023-04-28]
1.2296
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.29%
- 最近三年：16.27%
- 成立以来：22.96%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：胡颖臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 1.2296 | 1.2296 | 0.45% |
| 2023-04-27 | 1.2241 | 1.2241 | 0.12% |
| 2023-04-26 | 1.2226 | 1.2226 | 0.02% |
| 2023-04-25 | 1.2224 | 1.2224 | -0.24% |
| 2023-04-24 | 1.2254 | 1.2254 | -0.14% |
| 2023-04-21 | 1.2271 | 1.2271 | -0.66% |
| 2023-04-20 | 1.2353 | 1.2353 | 0.07% |
| 2023-04-19 | 1.2344 | 1.2344 | -0.11% |
| 2023-04-18 | 1.2357 | 1.2357 | 0.02% |
| 2023-04-17 | 1.2354 | 1.2354 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝稳健养老(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.88亿份 | 20151 |
| 2023-03-31 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.84亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡颖臻 上任时间：2021-05-11
胡颖臻女士:中国,研究生毕业、硕士。曾任长江证券股份有限公司IT技术管理岗、渤海证券股份有限公司债券交易员、广东顺德农商银行债券交易员。2018年7月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2021年5月11日起担任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的通知 |
| 2024-01-19 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书（更新） |
| 2023-11-28 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-17 | 华宝基金关于旗下部分基金新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-04 | 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告 |
| 2023-07-21 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加玄元保险代理有限公司为代销机构的通知 |
| 2023-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-06-15 | 华宝基金关于华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类份额参与招商银行费率优惠活动的公告 |