华宝稳健养老(FOF)A
(007255)公募FOF
1.3469
0.38%+0.0051
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：8.11%
- 最近半年：8.51%
- 今年以来：8.79%
- 最近一年：13.68%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：34.69%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：孙梦祎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3469 |
1.3469 |
0.38% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3426 |
1.3426 |
0.55% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3387 |
1.3387 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3368 |
1.3368 |
0.32% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3331 |
1.3331 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3318 |
1.3318 |
1.10% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3173 |
1.3173 |
0.27% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.33% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.23% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3211 |
1.3211 |
0.92% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3090 |
1.3090 |
-1.25% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3383 |
1.3383 |
0.51% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3327 |
1.3327 |
1.06% |