国投瑞银顺祺纯债
(007260)公募债券型
1.1315
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.1715
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:2.19%
- 今年以来:1.48%
- 最近一年:3.53%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:10.33%
- 成立以来:17.29%
- 成立日期:2019-07-09
- 基金经理:宋璐 李鸥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
最近两年行业配置比例图