国投瑞银顺祺纯债
(007260)公募债券型
1.1315
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.1715
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2019-07-09
- 基金经理：宋璐 李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2023-06-09 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-19 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-14 | 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |